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| ST澄星(600078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,020.34 | 278,444.02 | 182,036.19 | 73,470.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,711.76 | 858.80 | 591.70 | 229.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,171.77 | 1,929.66 | 903.05 | 331.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 381,903.87 | 281,232.47 | 183,530.94 | 74,031.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,019.85 | 187,235.43 | 124,290.52 | 52,059.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,528.96 | 16,888.89 | 12,657.59 | 7,826.30 | |
| 支付的各项税费 | 32,293.18 | 31,836.68 | 21,878.57 | 9,552.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,055.26 | 9,175.64 | 4,652.27 | 3,574.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 332,897.24 | 245,136.63 | 163,478.94 | 73,012.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,006.63 | 36,095.85 | 20,052.00 | 1,018.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.53 | 9.22 | 5.54 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 221.95 | 248,772.24 | 248,550.29 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 229.48 | 248,781.46 | 248,555.83 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,591.27 | 8,131.43 | 1,914.57 | 2,536.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 635.80 | 370.15 | 215.82 | 1.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,227.07 | 8,501.59 | 2,130.39 | 2,537.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,997.59 | 240,279.87 | 246,425.44 | -2,537.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,900.00 | 24,100.00 | 12,400.00 | 2,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 248,550.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 273,450.29 | 24,100.00 | 12,400.00 | 2,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,427.56 | 234,197.38 | 211,877.15 | 2,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,283.22 | 24,013.40 | 20,419.84 | 516.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,995.00 | 8,775.00 | 8,775.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,341.98 | 18,764.58 | 18,761.87 | 26.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,052.76 | 276,975.37 | 251,058.86 | 3,243.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,602.47 | -252,875.37 | -238,658.86 | -843.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,246.39 | 1,173.80 | 1,102.87 | 4.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,652.95 | 24,674.15 | 28,921.45 | -2,357.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,194.80 | 35,194.80 | 35,194.80 | 35,194.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,847.75 | 59,868.95 | 64,116.25 | 32,837.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,036.36 | -- | 75,188.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -21,626.03 | -- | -22,778.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,645.49 | -- | 12,272.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,497.68 | -- | 737.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 378.05 | -- | 161.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.85 | -- | -4.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.50 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,767.25 | -- | 3,138.24 | -- | |
| 投资损失 | -3,997.53 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,520.74 | -- | 5,473.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,488.64 | -- | -33,527.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,181.12 | -- | 5,094.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,796.30 | -- | -2,292.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -300.10 | -- | -23,412.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,006.63 | -- | 20,052.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,847.75 | -- | 64,116.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,194.80 | -- | 35,194.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,652.95 | -- | 28,921.45 | -- | |
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