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澄星股份(600078) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,429.54 | 93,066.94 | 44,144.57 | ||
收到的税费返还 | 3,408.44 | 3,258.55 | 191.69 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,851.59 | 1,415.13 | 926.11 | ||
经营活动现金流入小计 | 155,689.57 | 97,740.63 | 45,262.37 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,581.40 | 59,631.30 | 25,291.38 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,266.03 | 17,115.03 | 9,626.60 | ||
支付的各项税费 | 11,959.93 | 6,604.95 | 2,303.93 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,312.76 | 3,508.60 | 2,773.51 | ||
经营活动现金流出小计 | 136,120.13 | 86,859.89 | 39,995.42 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 19,569.44 | 10,880.74 | 5,266.95 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.32 | 118.82 | 54.20 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 121.32 | 118.82 | 54.20 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,480.01 | 5,487.37 | 2,439.74 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 315.08 | 254.36 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 5,795.08 | 5,741.73 | 2,439.74 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,673.76 | -5,622.91 | -2,385.54 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | ||
取得借款收到的现金 | 14,600.00 | 11,900.00 | 2,400.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,808.95 | 4,964.17 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 25,555.95 | 17,011.17 | 2,547.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 33,039.82 | 24,103.48 | 9,082.82 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,300.30 | 4,191.45 | 4,450.18 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450.00 | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,417.67 | 11,439.48 | 17.35 | ||
筹资活动现金流出小计 | 61,757.78 | 39,734.41 | 13,550.35 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,201.83 | -22,723.24 | -11,003.35 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 346.27 | 424.90 | 181.50 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,959.89 | -17,040.51 | -7,940.43 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,248.82 | 55,248.82 | 66,550.41 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,288.93 | 38,208.31 | 58,609.98 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 184.09 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 78.45 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,861.43 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 1,146.42 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 531.49 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -805.20 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 25.67 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 5,577.72 | -- | ||
投资损失 | -- | -3,611.11 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -1,582.68 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -12.31 | -- | ||
存货的减少 | -- | 11,827.82 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -17,185.84 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 2,646.84 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 197.94 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,880.74 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 38,208.31 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 55,248.82 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,040.51 | -- |
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