澄星股份

- 600078

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
澄星股份(600078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,429.5493,066.9444,144.57
收到的税费返还3,408.443,258.55191.69
收到的其他与经营活动有关的现金3,851.591,415.13926.11
经营活动现金流入小计155,689.5797,740.6345,262.37
购买商品、接受劳务支付的现金94,581.4059,631.3025,291.38
支付给职工以及为职工支付的现金23,266.0317,115.039,626.60
支付的各项税费11,959.936,604.952,303.93
支付的其他与经营活动有关的现金6,312.763,508.602,773.51
经营活动现金流出小计136,120.1386,859.8939,995.42
经营活动产生的现金流量净额19,569.4410,880.745,266.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.32118.8254.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计121.32118.8254.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,480.015,487.372,439.74
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金315.08254.36--
投资活动现金流出小计5,795.085,741.732,439.74
投资活动产生的现金流量净额-5,673.76-5,622.91-2,385.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00147.00147.00
取得借款收到的现金14,600.0011,900.002,400.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金10,808.954,964.17--
筹资活动现金流入小计25,555.9517,011.172,547.00
偿还债务支付的现金33,039.8224,103.489,082.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,300.304,191.454,450.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,450.00----
支付其他与筹资活动有关的现金17,417.6711,439.4817.35
筹资活动现金流出小计61,757.7839,734.4113,550.35
筹资活动产生的现金流量净额-36,201.83-22,723.24-11,003.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响346.27424.90181.50
五、现金及现金等价物净增加额-21,959.89-17,040.51-7,940.43
加:期初现金及现金等价物余额55,248.8255,248.8266,550.41
六、期末现金及现金等价物余额33,288.9338,208.3158,609.98
附注
净利润--184.09--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--78.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,861.43--
无形资产摊销--1,146.42--
长期待摊费用摊销--531.49--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---805.20--
固定资产报废损失--25.67--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--5,577.72--
投资损失---3,611.11--
递延所得税资产减少---1,582.68--
递延所得税负债增加---12.31--
存货的减少--11,827.82--
经营性应收项目的减少---17,185.84--
经营性应付项目的增加--2,646.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--197.94--
经营活动产生现金流量净额--10,880.74--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--38,208.31--
现金的期初余额--55,248.82--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---17,040.51--
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