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| 澄星股份(600078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,419.33 | 261,879.93 | 165,035.11 | 80,422.24 | |
| 收到的税费返还 | 648.59 | 473.04 | 302.08 | 184.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,942.32 | 1,694.15 | 1,341.08 | 1,330.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,010.24 | 264,047.12 | 166,678.27 | 81,936.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,921.33 | 202,373.63 | 120,948.94 | 54,542.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,388.69 | 10,866.88 | 7,673.72 | 4,688.53 | |
| 支付的各项税费 | 16,404.95 | 9,782.33 | 7,051.36 | 1,851.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,026.44 | 14,420.97 | 10,034.30 | 4,127.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,741.41 | 237,443.81 | 145,708.31 | 65,209.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,268.83 | 26,603.31 | 20,969.95 | 16,726.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.26 | 46.57 | 37.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46.26 | 46.57 | 37.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,494.31 | 25,778.04 | 16,473.75 | 10,554.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,494.31 | 25,778.04 | 16,473.75 | 10,554.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,448.05 | -25,731.48 | -16,436.41 | -10,554.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 517,530.00 | 395,250.00 | 336,550.00 | 268,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,774.90 | 33,756.83 | 23,206.83 | 9,206.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 536,306.90 | 429,008.83 | 359,756.83 | 277,956.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 438,658.00 | 426,748.00 | 344,290.00 | 257,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,534.20 | 17,382.35 | 14,692.41 | 6,502.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,748.14 | 18,457.00 | 13,604.67 | 1,807.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,940.34 | 462,587.35 | 372,587.07 | 266,159.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,366.56 | -33,578.52 | -12,830.24 | 11,797.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -419.64 | -19.73 | -22.27 | 0.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,767.70 | -32,726.42 | -8,318.97 | 17,970.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,490.86 | 107,490.86 | 107,490.86 | 107,490.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,258.57 | 74,764.45 | 99,171.89 | 125,461.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,679.73 | -- | 2,919.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 224.50 | -- | -178.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,723.04 | -- | 10,360.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 570.71 | -- | 285.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 549.54 | -- | 263.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.98 | -- | -23.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,158.54 | -- | 12,873.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 468.55 | -- | 51.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -26,755.95 | -- | -11,313.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,814.28 | -- | 27,122.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,553.78 | -- | -21,414.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 419.64 | -- | 22.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,268.83 | -- | 20,969.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 178,258.57 | -- | 99,171.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,490.86 | -- | 107,490.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,767.70 | -- | -8,318.97 | -- | |
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