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| 澄星股份(600078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,134.87 | 169,582.59 | 104,821.18 | 50,181.87 | |
| 收到的税费返还 | 708.08 | 563.04 | 406.04 | 154.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,670.48 | 2,790.83 | 2,110.79 | 1,108.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,513.43 | 172,936.46 | 107,338.01 | 51,444.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,325.45 | 127,345.53 | 67,780.65 | 28,708.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,655.15 | 12,127.44 | 8,643.14 | 5,052.69 | |
| 支付的各项税费 | 21,381.23 | 9,521.22 | 7,316.14 | 3,670.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,789.79 | 11,800.37 | 8,006.50 | 4,796.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,151.63 | 160,794.56 | 91,746.43 | 42,228.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,361.80 | 12,141.90 | 15,591.58 | 9,216.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,153.03 | 7,229.45 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,153.03 | 7,229.45 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,783.61 | 16,748.92 | 12,458.07 | 9,113.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,687.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,471.14 | 16,748.92 | 12,458.07 | 9,113.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,318.11 | -9,519.47 | -12,458.07 | -9,113.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 547.12 | 57.12 | 57.12 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 547.12 | 57.12 | 57.12 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 422,500.00 | 308,750.00 | 220,750.00 | 102,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,250.87 | 34,025.94 | 35,541.94 | 7,541.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 459,297.99 | 342,833.06 | 256,349.06 | 109,691.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 431,696.00 | 344,246.00 | 294,538.00 | 152,058.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,778.27 | 18,557.85 | 11,359.85 | 5,626.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,570.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,213.37 | 3,969.55 | 2,359.34 | 802.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 481,687.64 | 366,773.40 | 308,257.20 | 158,486.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,389.65 | -23,940.34 | -51,908.14 | -48,794.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.46 | 578.54 | 99.64 | 10.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,315.49 | -20,739.37 | -48,674.99 | -48,681.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 178,376.66 | 178,258.57 | 178,258.57 | 178,258.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,061.17 | 157,519.19 | 129,583.58 | 129,577.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,786.39 | -- | 2,678.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26.85 | -- | -276.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,113.73 | -- | 11,563.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 699.51 | -- | 285.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 467.04 | -- | 645.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,769.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.54 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,923.76 | -- | 9,371.38 | -- | |
| 投资损失 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,421.26 | -- | -272.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,613.63 | -- | -2,385.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,300.59 | -- | 14,593.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,606.04 | -- | -20,578.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 36.19 | -- | -32.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,361.80 | -- | 15,591.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,061.17 | -- | 129,583.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 178,376.66 | -- | 178,258.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,315.49 | -- | -48,674.99 | -- | |
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