ST澄星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST澄星(600078) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,408.82213,734.36121,443.2855,313.57
收到的税费返还820.72520.42315.61202.27
收到的其他与经营活动有关的现金2,405.691,374.84947.441,134.12
经营活动现金流入小计284,635.23215,629.61122,706.3256,649.96
购买商品、接受劳务支付的现金208,083.27149,919.84102,266.9940,549.42
支付给职工以及为职工支付的现金12,790.769,707.816,405.293,697.93
支付的各项税费10,259.176,903.944,811.331,341.46
支付的其他与经营活动有关的现金15,002.4210,636.616,008.293,239.79
经营活动现金流出小计246,135.61177,168.20119,491.9048,828.59
经营活动产生的现金流量净额38,499.6238,461.413,214.437,821.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,560.001,560.00----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.55------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,400.003,000.00----
投资活动现金流入小计11,968.554,560.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,920.2954,154.5527,192.9416,959.77
投资所支付的现金7,000.00--7,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,920.2954,154.5534,192.9416,959.77
投资活动产生的现金流量净额-57,951.75-49,594.55-34,192.94-16,959.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,120.001,120.001,120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,120.001,120.00----
取得借款收到的现金489,380.00315,450.00212,150.00148,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35,035.1630,035.1630,326.1620,008.78
筹资活动现金流入小计525,535.16346,605.16243,596.16168,108.78
偿还债务支付的现金407,050.00288,100.00175,200.0081,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,096.6711,482.759,072.424,017.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,047.8149,755.0744,729.1113,895.02
筹资活动现金流出小计455,194.47349,337.82229,001.5398,912.58
筹资活动产生的现金流量净额70,340.69-2,732.6614,594.6369,196.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.2581.06489.20488.57
五、现金及现金等价物净增加额50,952.80-13,784.74-15,894.6960,546.36
加:期初现金及现金等价物余额35,179.5135,179.5135,179.5135,179.51
六、期末现金及现金等价物余额86,132.3121,394.7719,284.8295,725.87
附注
净利润3,389.48--3,129.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备509.14--158.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,005.49--9,410.09--
无形资产摊销449.61--224.65--
长期待摊费用摊销413.29--186.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.88--0.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,629.33--7,738.01--
投资损失--------
递延所得税资产减少-626.88--73.37--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,349.18---11,772.05--
经营性应收项目的减少-15,344.32--15,069.42--
经营性应付项目的增加19,490.80---20,514.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-64.25---489.20--
经营活动产生现金流量净额38,499.62--3,214.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额86,132.31--19,284.82--
现金的期初余额35,179.51--35,179.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额50,952.80---15,894.69--
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