| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,408.82 | 213,734.36 | 121,443.28 | 55,313.57 |
| 收到的税费返还 | 820.72 | 520.42 | 315.61 | 202.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,405.69 | 1,374.84 | 947.44 | 1,134.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,635.23 | 215,629.61 | 122,706.32 | 56,649.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,083.27 | 149,919.84 | 102,266.99 | 40,549.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,790.76 | 9,707.81 | 6,405.29 | 3,697.93 |
| 支付的各项税费 | 10,259.17 | 6,903.94 | 4,811.33 | 1,341.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,002.42 | 10,636.61 | 6,008.29 | 3,239.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,135.61 | 177,168.20 | 119,491.90 | 48,828.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,499.62 | 38,461.41 | 3,214.43 | 7,821.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,560.00 | 1,560.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,968.55 | 4,560.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,920.29 | 54,154.55 | 27,192.94 | 16,959.77 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | -- | 7,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,920.29 | 54,154.55 | 34,192.94 | 16,959.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,951.75 | -49,594.55 | -34,192.94 | -16,959.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,120.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,120.00 | 1,120.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 489,380.00 | 315,450.00 | 212,150.00 | 148,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,035.16 | 30,035.16 | 30,326.16 | 20,008.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 525,535.16 | 346,605.16 | 243,596.16 | 168,108.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 407,050.00 | 288,100.00 | 175,200.00 | 81,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,096.67 | 11,482.75 | 9,072.42 | 4,017.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,047.81 | 49,755.07 | 44,729.11 | 13,895.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,194.47 | 349,337.82 | 229,001.53 | 98,912.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,340.69 | -2,732.66 | 14,594.63 | 69,196.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.25 | 81.06 | 489.20 | 488.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,952.80 | -13,784.74 | -15,894.69 | 60,546.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,179.51 | 35,179.51 | 35,179.51 | 35,179.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,132.31 | 21,394.77 | 19,284.82 | 95,725.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,389.48 | -- | 3,129.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 509.14 | -- | 158.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,005.49 | -- | 9,410.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 449.61 | -- | 224.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 413.29 | -- | 186.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.88 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,629.33 | -- | 7,738.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -626.88 | -- | 73.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,349.18 | -- | -11,772.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,344.32 | -- | 15,069.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,490.80 | -- | -20,514.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -64.25 | -- | -489.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,499.62 | -- | 3,214.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,132.31 | -- | 19,284.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,179.51 | -- | 35,179.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,952.80 | -- | -15,894.69 | -- |
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