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| ST澄星(600078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,668.90 | 180,165.91 | 121,343.78 | 60,688.61 | |
| 收到的税费返还 | 136.55 | 99.18 | 59.78 | 35.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,649.50 | 2,106.06 | 2,250.94 | 1,000.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,454.95 | 182,371.14 | 123,654.49 | 61,724.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,660.27 | 111,066.66 | 84,822.29 | 42,582.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,507.67 | 8,196.04 | 5,340.04 | 2,984.34 | |
| 支付的各项税费 | 13,760.49 | 10,203.67 | 6,784.74 | 1,656.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,253.90 | 9,057.57 | 6,479.02 | 2,706.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,182.32 | 138,523.94 | 103,426.09 | 49,930.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,272.63 | 43,847.20 | 20,228.40 | 11,794.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,666.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.71 | 7.78 | 7.78 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,489.57 | 4,489.97 | 4,489.57 | 3,489.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,288.77 | 4,497.75 | 4,497.35 | 3,493.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,635.74 | 19,557.53 | 12,346.29 | 6,587.68 | |
| 投资所支付的现金 | 10,650.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,285.74 | 19,657.53 | 12,446.29 | 6,587.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,996.98 | -15,159.78 | -7,948.94 | -3,094.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | 735.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 369,373.06 | 226,500.00 | 172,900.00 | 77,320.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,725.00 | 3,890.33 | 8,900.00 | 2,601.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 387,833.06 | 231,125.33 | 181,800.00 | 79,922.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 364,473.06 | 240,600.00 | 165,200.00 | 76,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,613.87 | 10,355.50 | 7,077.04 | 2,637.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,689.62 | 8,294.33 | 5,528.89 | 2,692.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,776.55 | 259,249.83 | 177,805.92 | 81,330.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,943.49 | -28,124.50 | 3,994.08 | -1,407.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.92 | 342.69 | 294.90 | 45.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,570.91 | 905.61 | 16,568.44 | 7,337.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,750.43 | 38,750.43 | 38,750.43 | 38,750.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,179.51 | 39,656.04 | 55,318.86 | 46,087.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,039.30 | -- | 2,749.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.81 | -- | 40.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,351.88 | -- | 8,968.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 415.41 | -- | 215.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 429.02 | -- | 1,103.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.30 | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.93 | -- | 4.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,319.41 | -- | 6,293.88 | -- | |
| 投资损失 | -141.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 249.55 | -- | 234.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,452.93 | -- | 7,324.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,738.15 | -- | -16,810.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,545.37 | -- | 10,391.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -96.92 | -- | -286.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,272.63 | -- | 20,228.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,179.51 | -- | 55,318.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,750.43 | -- | 38,750.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,570.91 | -- | 16,568.44 | -- | |
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