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| ST澄星(600078) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,718.60 | 197,742.18 | 98,784.03 | 41,675.45 | |
| 收到的税费返还 | 599.56 | 424.14 | 290.69 | 133.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 975.60 | 651.58 | 532.08 | 5,477.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,293.76 | 198,817.89 | 99,606.80 | 47,286.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,238.38 | 122,906.19 | 52,698.04 | 29,016.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,836.04 | 14,894.03 | 12,329.68 | 7,890.85 | |
| 支付的各项税费 | 23,283.20 | 13,502.37 | 7,902.39 | 3,227.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,704.84 | 9,780.39 | 7,748.14 | 2,863.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,062.46 | 161,082.98 | 80,678.24 | 42,998.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,231.31 | 37,734.91 | 18,928.56 | 4,288.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,958.14 | 3,994.85 | 3,194.18 | 2,078.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.60 | 72.54 | 71.47 | 35.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,031.73 | 4,067.39 | 3,265.66 | 2,113.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,031.38 | -4,067.04 | -3,265.30 | -2,113.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,300.00 | 123,000.00 | 111,700.00 | 74,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,300.00 | 126,000.00 | 114,700.00 | 74,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,475.74 | 121,408.58 | 121,408.65 | 75,438.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,956.22 | 21,121.84 | 10,411.05 | 4,035.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,002.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,072.51 | 7,907.74 | 1,959.30 | 10.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,504.47 | 150,438.16 | 133,778.99 | 79,484.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,204.47 | -24,438.16 | -19,078.99 | -4,884.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -248.67 | -120.14 | -111.94 | -10.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,746.78 | 9,109.58 | -3,527.67 | -2,720.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,448.02 | 18,448.02 | 18,448.02 | 18,448.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,194.80 | 27,557.60 | 14,920.35 | 15,727.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 213,483.80 | -- | -698.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -192,919.73 | -- | 3,108.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,497.00 | -- | 12,860.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,379.05 | -- | 594.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 310.42 | -- | 154.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,917.22 | -- | 9,605.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,744.80 | -- | 477.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22,296.84 | -- | 19,336.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,616.59 | -- | -2,238.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,809.96 | -- | -24,293.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 285.62 | -- | 21.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,231.31 | -- | 18,928.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,194.80 | -- | 14,920.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,448.02 | -- | 18,448.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,746.78 | -- | -3,527.67 | -- | |
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