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| 澄星股份(600078) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,846.79 | 174,479.81 | 106,495.49 | 57,245.34 | |
| 收到的税费返还 | 785.59 | 577.18 | 381.14 | 151.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,279.38 | 2,974.38 | 3,708.14 | 782.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,911.76 | 178,031.37 | 110,584.77 | 58,179.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,444.51 | 103,606.26 | 59,496.32 | 25,709.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,265.83 | 13,309.34 | 10,608.78 | 7,064.97 | |
| 支付的各项税费 | 16,182.63 | 10,971.01 | 7,082.82 | 3,630.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,939.59 | 8,880.43 | 6,533.04 | 2,896.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,832.56 | 136,767.03 | 83,720.95 | 39,300.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,079.21 | 41,264.33 | 26,863.81 | 18,878.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.49 | 4.13 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149,923.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,940.20 | 4.13 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,808.48 | 18,887.38 | 9,327.95 | 4,501.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 322,444.85 | -- | 2.67 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 335,253.33 | 18,887.38 | 9,330.62 | 4,501.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,313.12 | -18,883.24 | -9,330.62 | -4,501.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.01 | 68.01 | 25.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 68.01 | 68.01 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 369,744.00 | 236,770.00 | 160,750.00 | 96,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 49,944.56 | 13,544.57 | 19,293.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,812.01 | 286,782.57 | 174,319.57 | 115,643.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 400,359.80 | 314,046.00 | 214,200.00 | 154,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,231.35 | 18,193.96 | 9,681.26 | 5,366.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,358.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,005.83 | 6,479.63 | 3,827.34 | 1,692.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 444,596.98 | 338,719.58 | 227,708.60 | 161,459.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,784.97 | -51,937.02 | -53,389.03 | -45,815.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -560.77 | -26.64 | 35.04 | -9.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,579.66 | -29,582.56 | -35,820.80 | -31,448.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,027.68 | 186,027.68 | 186,027.68 | 186,027.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,448.02 | 156,445.12 | 150,206.88 | 154,579.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -227,220.23 | -- | 2,449.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 219,497.97 | -- | 209.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,436.46 | -- | 12,772.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,344.26 | -- | 448.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.00 | -- | 1,256.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.55 | -- | -1.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 285.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,435.90 | -- | 8,828.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,825.55 | -- | -586.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,171.45 | -- | -5,685.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,484.48 | -- | -10,011.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,838.00 | -- | 17,206.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12.72 | -- | -22.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,079.21 | -- | 26,863.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,448.02 | -- | 150,206.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,027.68 | -- | 186,027.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -167,579.66 | -- | -35,820.80 | -- | |
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