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| 澄星股份(600078) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 272,414.52 | 154,218.45 | 175,595.12 | 212,762.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,662.04 | -- | 23,042.91 | -- | |
| 应收票据 | 2,846.65 | 4,565.21 | 4,955.92 | 5,986.39 | |
| 应收账款 | 19,815.39 | 21,370.61 | 18,086.99 | 19,071.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,774.28 | 25,788.09 | 24,297.73 | 17,579.84 | |
| 其他应收款(合计) | 2,658.42 | -- | 3,230.22 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,658.42 | 2,986.84 | 3,230.22 | 2,785.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,865.54 | 117,905.36 | 108,432.73 | 104,930.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,708.79 | 6,714.98 | 7,735.41 | 7,095.03 | |
| 流动资产合计 | 446,083.60 | 333,549.54 | 342,334.13 | 370,211.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 29,169.38 | 29,534.27 | 29,897.62 | 30,260.98 | |
| 在建工程(合计) | 34,659.99 | -- | 30,658.10 | -- | |
| 在建工程 | 34,659.99 | 31,275.38 | 30,658.10 | 50,127.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 244,414.74 | -- | 232,917.62 | -- | |
| 固定资产净额 | 244,414.74 | 228,512.76 | 232,917.62 | 212,156.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,912.39 | 22,055.07 | 22,197.75 | 22,340.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,270.39 | 1,270.39 | 1,270.39 | 1,270.39 | |
| 长期待摊费用 | 9,358.71 | 9,443.53 | 9,680.32 | 9,638.03 | |
| 递延所得税资产 | 5,525.89 | 5,623.59 | 5,942.61 | 5,781.83 | |
| 其他非流动资产 | 2,816.79 | 20,261.75 | 16,977.50 | 14,658.84 | |
| 非流动资产合计 | 349,328.27 | 348,176.73 | 349,741.91 | 346,434.75 | |
| 资产总计 | 795,411.87 | 681,726.27 | 692,076.03 | 716,645.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 367,230.00 | 256,200.00 | 291,150.00 | 373,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,713.93 | -- | 85,403.04 | -- | |
| 应付票据 | 33,600.00 | 58,010.00 | 44,668.23 | 43,400.00 | |
| 应付账款 | 60,113.93 | 36,827.74 | 40,734.82 | 40,232.01 | |
| 预收款项 | 7,183.20 | 7,383.64 | 4,401.10 | 6,649.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,051.58 | 603.12 | 429.26 | 374.68 | |
| 应交税费 | 2,710.30 | 1,518.92 | 1,156.21 | 1,748.00 | |
| 其他应付款(合计) | 1,410.67 | -- | 1,630.45 | -- | |
| 应付利息 | 329.50 | 412.81 | 384.72 | 291.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,081.17 | 998.17 | 1,245.72 | 837.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,993.34 | 3,448.40 | 5,314.04 | 11,779.47 | |
| 其他流动负债 | 1,163.39 | 1,397.24 | 1,615.45 | 1,632.48 | |
| 流动负债合计 | 478,456.41 | 366,800.04 | 391,099.54 | 480,895.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,992.00 | 99,852.00 | 88,660.00 | 21,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,411.48 | -- | 2,411.48 | -- | |
| 长期应付款 | 2,411.48 | 2,411.48 | 2,411.48 | 3,172.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,666.30 | 5,564.39 | 5,673.61 | 5,813.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 106,069.78 | 107,827.87 | 96,745.09 | 30,085.53 | |
| 负债合计 | 584,526.19 | 474,627.91 | 487,844.63 | 510,981.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,257.29 | 66,257.29 | 66,257.29 | 66,257.29 | |
| 资本公积 | 39,005.41 | 39,005.41 | 39,005.41 | 39,005.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,552.01 | 780.47 | 659.98 | 1,346.43 | |
| 盈余公积 | 13,950.84 | 13,372.84 | 13,372.84 | 13,372.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,967.05 | 65,844.89 | 63,679.42 | 64,810.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,732.61 | 185,260.90 | 182,974.94 | 184,792.48 | |
| 少数股东权益 | 23,153.07 | 21,837.46 | 21,256.46 | 20,872.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,885.68 | 207,098.35 | 204,231.40 | 205,664.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 795,411.87 | 681,726.27 | 692,076.03 | 716,645.91 | |
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