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| 海泰发展(600082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,694.91 | 102,533.03 | 56,621.08 | 72,864.33 | |
| 交易性金融资产 | 4,430.87 | 4,335.63 | 4,335.63 | 4,266.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 279.09 | 524.28 | 642.01 | 548.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,359.75 | 2,650.76 | 354.51 | 6,429.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 81.12 | 168.05 | 43.78 | 720.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 146,214.90 | 155,398.17 | 163,081.42 | 161,155.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 259,060.63 | 265,609.93 | 225,078.43 | 245,985.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | 40,164.63 | 45,372.22 | 45,639.55 | 45,094.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,789.88 | 4,771.28 | 4,801.21 | 4,855.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 82.70 | 97.84 | 89.30 | 106.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 0.33 | 0.49 | 0.65 | 0.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,188.28 | 1,215.41 | 1,215.41 | 1,219.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,325.82 | 51,557.24 | 51,846.12 | 51,376.27 | |
| 资产总计 | 306,386.45 | 317,167.17 | 276,924.55 | 297,361.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,000.00 | 33,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,414.34 | 22,820.45 | 24,926.72 | 27,196.29 | |
| 预收款项 | 6,101.10 | 44,939.39 | 2,474.59 | 2,833.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 59.66 | 65.44 | 59.15 | 57.42 | |
| 应交税费 | 5,049.62 | 179.51 | -356.64 | 1,115.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 56.63 | 62.00 | 32.08 | -38.59 | |
| 应付股利 | 809.03 | 809.03 | 809.65 | 815.15 | |
| 其他应付款 | 35,821.01 | 11,051.00 | 22,242.43 | 24,120.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 15,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,311.38 | 112,926.83 | 75,187.97 | 96,099.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,467.71 | 31,019.00 | 30,200.00 | 31,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 129.13 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,666.83 | 31,089.00 | 30,270.00 | 31,270.00 | |
| 负债合计 | 140,978.22 | 144,015.83 | 105,457.97 | 127,369.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | |
| 资本公积 | 41,259.05 | 49,967.49 | 49,967.49 | 49,966.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,170.85 | 8,795.97 | 8,795.97 | 8,795.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,366.74 | 49,660.36 | 47,970.97 | 46,504.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,408.23 | 173,035.41 | 171,346.02 | 169,879.13 | |
| 少数股东权益 | -- | 115.93 | 120.56 | 112.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,408.23 | 173,151.34 | 171,466.58 | 169,991.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,386.45 | 317,167.17 | 276,924.55 | 297,361.29 | |
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