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| 海泰发展(600082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,144.81 | 11,226.98 | 5,796.28 | 21,181.86 | 7,016.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,335.51 | 4,297.44 | 4,395.97 | 606.98 | 2,112.19 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,335.51 | 4,297.44 | 4,395.97 | 606.98 | 2,112.19 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 119.95 | 784.30 | 1,010.35 | 14,050.17 | 4.89 |
| 其他应收款(合计) | 676.53 | 33,384.92 | 33,517.47 | 33,398.76 | 1,013.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 33,384.92 | -- | 33,398.76 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 223,565.93 | 223,583.16 | 224,783.02 | 225,158.74 | 265,102.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 130.90 | 130.09 | 71.70 | 53.80 | 599.49 |
| 流动资产合计 | 266,973.63 | 273,406.89 | 269,574.78 | 294,450.30 | 275,849.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 10,730.84 | 10,796.99 | 10,888.36 | 10,984.61 | 11,083.12 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 297.04 | 302.99 | 313.31 | 318.16 | 337.18 |
| 固定资产净额 | -- | 302.99 | -- | 318.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 29.10 | 31.99 | 34.89 | 37.78 | 37.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 39.10 | 40.93 | 43.28 | 38.75 | 6.40 |
| 递延所得税资产 | 3,915.23 | 4,168.76 | 4,183.44 | 4,183.44 | 3,743.77 |
| 其他非流动资产 | 4,558.03 | 4,558.03 | 4,558.03 | 4,558.03 | -- |
| 非流动资产合计 | 19,569.34 | 19,899.69 | 20,021.31 | 20,120.77 | 15,208.38 |
| 资产总计 | 286,542.97 | 293,306.59 | 289,596.10 | 314,571.07 | 291,057.91 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,700.00 | 50,700.00 | 39,700.00 | 48,400.00 | 41,450.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,789.75 | 5,856.12 | 7,351.87 | 7,806.43 | 8,678.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,789.75 | 5,856.12 | 7,351.87 | 7,806.43 | 8,678.33 |
| 预收款项 | 259.88 | 156.15 | 327.76 | 38.19 | 2,886.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 254.94 | 240.53 | 237.94 | 250.64 | 246.86 |
| 应交税费 | 14,262.26 | 14,171.88 | 15,650.82 | 16,731.47 | 13,776.56 |
| 其他应付款(合计) | 5,170.10 | 4,489.20 | 2,765.29 | 2,649.27 | 2,602.14 |
| 应付利息 | 67.20 | 67.20 | 79.77 | 86.00 | 69.69 |
| 应付股利 | 880.52 | 1,511.45 | 865.33 | 865.33 | 865.33 |
| 其他应付款 | -- | 2,910.55 | -- | 1,697.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,488.21 | 21,488.21 | 20,311.75 | 21,004.72 | 26,161.38 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 97,932.09 | 97,580.00 | 86,808.87 | 110,716.66 | 95,801.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 18,472.77 | 24,433.14 | 29,053.49 | 28,673.91 | 27,272.35 |
| 长期应付款 | -- | 24,433.14 | -- | 28,673.91 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 54.43 | 54.43 | 54.43 | 54.43 | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 739.80 | 739.80 | 739.80 | 739.80 | 776.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,267.00 | 25,227.37 | 29,847.73 | 29,468.15 | 28,049.14 |
| 负债合计 | 117,199.10 | 122,807.38 | 116,656.59 | 140,184.81 | 123,850.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 |
| 资本公积 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,831.18 | 10,831.18 | 10,831.18 | 10,831.18 | 10,550.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,642.05 | 53,797.39 | 56,237.69 | 57,684.45 | 50,786.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,343.87 | 170,499.21 | 172,939.51 | 174,386.26 | 167,207.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,343.87 | 170,499.21 | 172,939.51 | 174,386.26 | 167,207.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,542.97 | 293,306.59 | 289,596.10 | 314,571.07 | 291,057.91 |
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