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| 海泰发展(600082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,159.03 | 25,740.56 | 28,954.12 | 28,967.49 | 14,760.90 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,637.11 | 4,794.96 | 16,888.49 | 13,968.27 | 8,903.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 4,637.11 | 4,794.96 | 16,888.49 | 13,968.27 | 8,903.08 |
| 应收款项融资 | 1,000.00 | 2,800.00 | -- | 3,000.00 | -- |
| 预付款项 | 2,000.00 | -- | -- | 3,334.78 | -- |
| 其他应收款(合计) | 1,619.27 | 100.37 | 352.44 | 140.94 | 93.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,619.27 | -- | 352.44 | -- | 93.77 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 197,254.30 | 197,144.38 | 197,688.80 | 211,564.80 | 211,622.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 736.44 | 616.89 | 319.90 | 635.54 | 664.88 |
| 流动资产合计 | 247,406.15 | 231,197.16 | 244,203.75 | 261,611.81 | 236,044.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 31,344.25 | 31,576.50 | 28,279.43 | 25,018.75 | 25,222.40 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 73.65 | 89.97 | 81.92 | 42.18 | 46.74 |
| 固定资产净额 | 73.65 | -- | 81.92 | -- | 46.74 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 0.72 | 0.86 | 0.99 | 5.97 | 8.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 5,138.50 | 5,128.10 | 5,145.41 | 4,643.47 | 4,643.47 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 52,283.07 | 52,521.37 | 49,233.69 | 34,738.74 | 34,949.85 |
| 资产总计 | 299,689.21 | 283,718.53 | 293,437.44 | 296,350.56 | 270,994.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,324.19 | 62,551.46 | 64,273.99 | 62,174.43 | 41,037.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,837.06 | 4,832.06 | 5,052.47 | 12,774.03 | 7,895.34 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,837.06 | 4,832.06 | 5,052.47 | 12,774.03 | 7,895.34 |
| 预收款项 | 274.98 | 330.35 | 152.07 | 241.33 | 251.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 187.50 | 184.34 | 187.39 | 175.64 | 173.52 |
| 应交税费 | 14,577.03 | 15,593.30 | 19,943.48 | 16,875.94 | 16,789.92 |
| 其他应付款(合计) | 3,920.14 | 3,142.09 | 3,085.32 | 2,833.57 | 2,808.27 |
| 应付利息 | 261.90 | 159.41 | 143.81 | 110.27 | 84.09 |
| 应付股利 | 1,268.19 | 880.52 | 880.52 | 880.52 | 880.52 |
| 其他应付款 | 2,390.06 | -- | 2,060.99 | -- | 1,843.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,702.22 | 9,811.67 | 9,668.40 | 9,862.46 | 9,912.62 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 9.52 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 114,059.49 | 96,681.65 | 102,799.51 | 108,173.79 | 79,105.54 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,608.20 | 5,208.20 | 5,208.20 | 6,247.08 | 6,247.08 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,701.93 | 5,543.06 | 7,657.44 | 8,973.41 | 10,907.39 |
| 长期应付款 | 6,701.93 | -- | 7,657.44 | -- | 10,907.39 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 739.80 | 739.80 | 739.80 | 739.80 | 739.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,049.93 | 11,491.06 | 13,605.44 | 15,960.29 | 17,894.27 |
| 负债合计 | 126,109.43 | 108,172.71 | 116,404.95 | 124,134.08 | 96,999.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 |
| 资本公积 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,180.19 | 11,180.19 | 11,180.19 | 11,020.28 | 11,020.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,528.96 | 58,495.00 | 59,981.66 | 55,325.56 | 57,103.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,579.79 | 175,545.82 | 177,032.49 | 172,216.48 | 173,994.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,579.79 | 175,545.82 | 177,032.49 | 172,216.48 | 173,994.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,689.21 | 283,718.53 | 293,437.44 | 296,350.56 | 270,994.57 |
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