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| 海泰发展(600082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,094.79 | 17,531.92 | 32,171.90 | 16,656.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | -- | 4,810.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 3,600.00 | -- | 200.00 | |
| 应收账款 | 253.54 | 274.25 | 57.76 | 63.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 47.15 | 12.67 | 115.00 | 200.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 417.81 | 550.41 | 366.97 | 283.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 297,332.22 | 280,379.58 | 290,457.44 | 283,419.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,064.22 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 329,209.73 | 307,348.83 | 323,169.07 | 305,632.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,201.00 | 7,236.05 | 7,283.72 | 7,350.10 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,179.00 | 4,237.23 | 4,290.07 | 4,339.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27.08 | 30.18 | 33.28 | 36.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,509.21 | 2,300.07 | 2,300.07 | 2,291.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 13,916.29 | 13,803.52 | 13,907.14 | 14,017.37 | |
| 资产总计 | 343,126.03 | 321,152.36 | 337,076.21 | 319,650.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,000.00 | 35,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 296.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 44,079.03 | 36,043.22 | 38,121.43 | 42,381.33 | |
| 预收款项 | 1,393.05 | 1,352.67 | 14,151.24 | 1,848.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 98.19 | 86.60 | 79.91 | 73.02 | |
| 应交税费 | 8,057.60 | 11,904.58 | 7,285.57 | 7,515.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 271.00 | 51.99 | 14.28 | 16.50 | |
| 应付股利 | 905.81 | 905.87 | 905.87 | 905.87 | |
| 其他应付款 | 4,563.96 | 4,100.61 | 5,077.93 | 3,377.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,762.96 | 18,347.33 | 23,355.45 | 14,483.08 | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 138,427.61 | 107,792.86 | 128,991.66 | 110,599.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,484.99 | 36,725.49 | 35,333.99 | 37,131.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 640.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 17.16 | 17.16 | 17.16 | |
| 非流动负债合计 | 30,124.99 | 37,382.65 | 35,991.15 | 37,788.53 | |
| 负债合计 | 168,552.60 | 145,175.51 | 164,982.82 | 148,388.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | |
| 资本公积 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,045.83 | 9,624.30 | 9,624.30 | 9,624.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,656.96 | 60,481.91 | 56,598.45 | 55,766.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,573.43 | 175,976.84 | 172,093.39 | 171,261.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,573.43 | 175,976.84 | 172,093.39 | 171,261.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 343,126.03 | 321,152.36 | 337,076.21 | 319,650.19 | |
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