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海泰发展(600082) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,816.63 | 15,758.81 | 23,163.12 | 27,191.83 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 397.64 | -- | -- | 6,698.71 | |
应收票据 | -- | 3,190.00 | 190.00 | 6,100.00 | |
应收账款 | 397.64 | 608.48 | 512.55 | 598.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5.00 | 86.90 | 74.53 | 134.35 | |
其他应收款(合计) | 278.90 | -- | -- | 308.27 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 278.90 | 344.19 | 269.07 | 308.27 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 305,488.76 | 306,587.99 | 306,798.71 | 298,193.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 650.00 | |
流动资产合计 | 326,986.93 | 333,576.37 | 333,007.98 | 333,176.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 6,695.04 | 6,754.59 | 6,840.48 | 6,900.04 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,883.28 | -- | -- | 4,022.91 | |
固定资产净额 | 3,883.28 | 3,929.86 | 3,975.55 | 4,022.91 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3.77 | 5.75 | 8.48 | 11.58 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,788.60 | 2,639.25 | 2,639.25 | 2,750.73 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 13,370.69 | 13,329.45 | 13,463.76 | 13,685.25 | |
资产总计 | 340,357.63 | 346,905.81 | 346,471.74 | 346,861.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 65,000.00 | 65,000.00 | 62,000.00 | 44,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,750.32 | -- | -- | 19,410.40 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 26,750.32 | 27,483.78 | 28,148.48 | 19,410.40 | |
预收款项 | 126.33 | 121.26 | 115.64 | 1,811.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 122.45 | 133.94 | 129.67 | 125.16 | |
应交税费 | 8,341.07 | 7,940.51 | 7,951.06 | 8,045.95 | |
其他应付款(合计) | 5,825.63 | -- | -- | 5,072.12 | |
应付利息 | 1,521.30 | 2,155.97 | 1,524.65 | 1,775.79 | |
应付股利 | 905.62 | 905.62 | 905.62 | 905.62 | |
其他应付款 | 3,398.71 | 2,152.88 | 2,265.93 | 2,390.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,162.50 | 9,800.00 | 5,052.50 | 9,130.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
流动负债合计 | 114,328.30 | 115,693.96 | 108,093.55 | 107,594.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 17,737.46 | 19,737.46 | 25,352.96 | 24,912.96 | |
应付债券 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 148.03 | -- | -- | 36.50 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 740.00 | 720.00 | 720.00 | 640.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 58,625.49 | 60,457.46 | 66,072.96 | 65,589.46 | |
负债合计 | 172,953.79 | 176,151.42 | 174,166.51 | 173,184.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | |
资本公积 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,048.85 | 10,048.85 | 10,048.85 | 10,048.85 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 51,484.36 | 54,834.91 | 56,385.76 | 57,758.15 | |
归属于母公司股东权益合计 | 167,403.84 | 170,754.39 | 172,305.24 | 173,677.63 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 167,403.84 | 170,754.39 | 172,305.24 | 173,677.63 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 340,357.63 | 346,905.81 | 346,471.74 | 346,861.97 |
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