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| 海泰发展(600082) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,691.05 | 41,001.64 | 54,453.30 | 64,512.49 | |
| 交易性金融资产 | 4,626.60 | 4,537.40 | 4,537.40 | 4,430.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,172.49 | 5,500.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应收账款 | 153.77 | 202.71 | 382.32 | 617.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6.91 | 6,268.82 | 45.20 | 8,916.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 215.14 | 76.68 | 88.63 | 56.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 210,913.09 | 163,906.19 | 175,940.06 | 150,880.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 流动资产合计 | 262,779.05 | 221,493.44 | 238,446.90 | 236,414.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | 9,878.19 | 39,434.07 | 39,591.11 | 39,656.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,626.15 | 4,678.81 | 4,730.31 | 4,735.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58.73 | 63.54 | 78.19 | 82.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.16 | |
| 递延所得税资产 | 1,502.90 | 1,804.26 | 1,805.87 | 2,188.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,065.98 | 46,080.68 | 46,305.47 | 46,762.81 | |
| 资产总计 | 278,845.03 | 267,574.12 | 284,752.37 | 283,177.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,000.00 | 25,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,390.53 | 17,513.01 | 34,723.53 | 24,234.13 | |
| 预收款项 | 464.14 | 2,273.40 | 3,445.65 | 6,308.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 57.94 | 79.32 | 73.41 | 67.78 | |
| 应交税费 | 5,226.39 | 4,282.86 | 3,842.02 | 5,507.14 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 89.67 | 79.37 | 85.74 | |
| 应付股利 | 918.60 | 918.60 | 2,066.55 | 809.03 | |
| 其他应付款 | 5,427.91 | 7,079.21 | 7,658.65 | 10,519.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 96,285.50 | 57,236.08 | 84,889.18 | 80,531.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,466.76 | 45,157.76 | 34,955.47 | 35,742.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 570.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 73.53 | 129.13 | 129.13 | 129.13 | |
| 非流动负债合计 | 16,110.29 | 45,356.89 | 35,154.60 | 35,941.50 | |
| 负债合计 | 112,395.80 | 102,592.97 | 120,043.78 | 116,473.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | 64,611.58 | |
| 资本公积 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | 41,259.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,223.93 | 9,170.85 | 9,170.85 | 9,170.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,354.67 | 49,939.67 | 49,667.10 | 51,662.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,449.23 | 164,981.15 | 164,708.59 | 166,703.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,449.23 | 164,981.15 | 164,708.59 | 166,703.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,845.03 | 267,574.12 | 284,752.37 | 283,177.05 | |
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