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| 大名城(600094) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,119.27 | 45,103.37 | 89,263.43 | 60,330.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | 50.00 | 100.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 185.00 | 262.06 | 200.04 | 183.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 145,201.38 | 142,004.76 | 40,621.22 | 22,858.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,093.17 | 1,870.43 | 929.11 | 369.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 684,962.60 | 715,206.36 | 686,662.73 | 632,116.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 932,611.41 | 904,496.97 | 817,776.53 | 715,857.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,446.62 | 12,568.48 | 12,554.00 | 12,751.78 | |
| 投资性房地产 | 989.10 | 995.50 | 1,001.89 | 1,008.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 200.08 | 69.65 | 20.65 | 20.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,289.66 | 4,932.63 | 4,289.66 | 4,341.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 452.44 | 277.81 | 269.73 | 102.18 | |
| 递延所得税资产 | 24,059.84 | 20,963.55 | 19,092.06 | 19,228.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 105,937.73 | 52,307.61 | 49,727.99 | 49,952.54 | |
| 资产总计 | 1,038,549.14 | 956,804.59 | 867,504.52 | 765,810.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 75,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,202.59 | 28,733.75 | 34,091.79 | 25,094.79 | |
| 预收款项 | 117,961.84 | 131,420.60 | 77,224.85 | 24,910.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 505.64 | 455.55 | 402.86 | 447.52 | |
| 应交税费 | 89,556.79 | 68,876.80 | 68,671.61 | 98,080.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 902.43 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 163,786.13 | 40,955.48 | 30,654.27 | 29,210.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,510.00 | 53,050.00 | 53,050.00 | 41,760.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 475,425.41 | 323,492.19 | 264,095.37 | 294,505.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 209,950.00 | 297,850.00 | 271,850.00 | 140,690.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 209,950.00 | 297,850.00 | 271,850.00 | 140,690.00 | |
| 负债合计 | 685,375.41 | 621,342.19 | 535,945.37 | 435,195.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,155.69 | 151,155.69 | 151,155.69 | 151,155.69 | |
| 资本公积 | 41,180.19 | 41,180.19 | 41,180.19 | 41,180.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,689.46 | 22,689.46 | 22,689.46 | 22,689.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,072.41 | 12,799.12 | 9,984.74 | 9,307.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 237,097.75 | 227,824.47 | 225,010.09 | 224,333.32 | |
| 少数股东权益 | 116,075.98 | 107,637.93 | 106,549.05 | 106,281.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,173.73 | 335,462.40 | 331,559.14 | 330,615.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,038,549.14 | 956,804.59 | 867,504.52 | 765,810.30 | |
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