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| 大名城(600094) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 626,102.78 | 473,922.19 | 383,123.52 | 268,790.55 | |
| 交易性金融资产 | 4,514.80 | 636.85 | 1,153.73 | 2,249.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,434.12 | 24,867.57 | 25,221.40 | 26,144.09 | |
| 应收票据 | 521.89 | 933.68 | 498.00 | 310.00 | |
| 应收账款 | 31,912.23 | 23,933.89 | 24,723.40 | 25,834.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,651.33 | 3,809.25 | 3,170.79 | 39,838.73 | |
| 其他应收款(合计) | 36,165.66 | 52,073.25 | 44,780.82 | 38,452.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 36,165.66 | -- | 44,780.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,567,814.04 | 2,716,446.82 | 2,627,342.06 | 2,721,216.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 96,655.28 | 29,047.26 | 27,300.55 | 13,272.40 | |
| 流动资产合计 | 3,374,338.01 | 3,300,803.19 | 3,112,092.88 | 3,109,964.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 121,159.29 | 121,619.29 | 121,387.27 | 121,497.60 | |
| 投资性房地产 | 303,221.89 | 288,109.86 | 279,688.66 | 269,207.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,169.74 | 67,514.49 | 68,023.84 | 68,382.64 | |
| 固定资产净额 | 67,169.74 | -- | 68,023.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,868.55 | 1,908.37 | 2,275.53 | 2,712.99 | |
| 无形资产 | 258.80 | 233.36 | 181.13 | 193.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,245.13 | 3,992.59 | 4,158.93 | 4,616.36 | |
| 递延所得税资产 | 110,835.18 | 97,286.46 | 95,894.40 | 97,833.71 | |
| 其他非流动资产 | 5,308.69 | 103.63 | 110.71 | 118.28 | |
| 非流动资产合计 | 620,765.25 | 588,411.72 | 579,433.15 | 572,262.09 | |
| 资产总计 | 3,995,103.26 | 3,889,214.92 | 3,691,526.02 | 3,682,226.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,812.34 | 31,077.74 | 137,577.81 | 137,123.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 341,960.88 | 340,528.98 | 345,948.77 | 369,058.19 | |
| 应付票据 | 83,292.43 | 84,782.34 | 64,407.48 | 62,281.13 | |
| 应付账款 | 258,668.45 | 255,746.64 | 281,541.28 | 306,777.06 | |
| 预收款项 | 1,000.35 | 2,005.83 | 1,942.65 | 912.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,098.21 | 749.20 | 648.38 | 689.16 | |
| 应交税费 | 188,709.78 | 141,867.20 | 161,261.05 | 145,764.21 | |
| 其他应付款(合计) | 205,889.61 | 175,107.70 | 152,653.90 | 124,898.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,188.31 | -- | |
| 其他应付款 | 205,889.61 | -- | 146,465.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,691.76 | 117,031.43 | 99,448.97 | 172,677.18 | |
| 其他流动负债 | 86,885.26 | 49,937.65 | 21,897.71 | 22,567.04 | |
| 流动负债合计 | 1,994,973.28 | 1,707,368.60 | 1,503,174.61 | 1,504,544.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 531,523.34 | 640,368.52 | 641,613.39 | 617,415.14 | |
| 应付债券 | 145,827.95 | 145,818.04 | 145,808.38 | 145,798.82 | |
| 租赁负债 | 422.33 | 614.63 | 967.70 | 1,291.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,802.89 | 11,573.08 | 14,281.49 | 24,473.14 | |
| 长期应付款 | 8,802.89 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,198.03 | 1,201.05 | 1,367.26 | 1,202.02 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 687,774.54 | 799,575.32 | 804,038.22 | 790,180.42 | |
| 负债合计 | 2,682,747.83 | 2,506,943.92 | 2,307,212.82 | 2,294,725.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 247,532.51 | 247,532.51 | 247,532.51 | 247,532.51 | |
| 资本公积 | 583,648.59 | 583,648.59 | 583,648.59 | 583,648.59 | |
| 减：库存股 | 5,768.53 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -20,146.52 | -19,642.18 | -18,972.47 | -19,218.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,788.65 | 48,312.37 | 48,312.37 | 48,312.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 402,393.22 | 468,052.69 | 470,964.37 | 474,218.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,259,447.92 | 1,327,903.97 | 1,331,485.37 | 1,334,493.35 | |
| 少数股东权益 | 52,907.51 | 54,367.03 | 52,827.83 | 53,008.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,312,355.43 | 1,382,271.00 | 1,384,313.20 | 1,387,501.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,995,103.26 | 3,889,214.92 | 3,691,526.02 | 3,682,226.63 | |
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