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| 大名城(600094) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 302,208.94 | 603,417.78 | 248,151.30 | 303,018.12 | |
| 交易性金融资产 | 60,706.67 | 103,713.02 | 101,021.06 | 71,360.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,924.56 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,290.38 | 860.00 | 90.00 | 300.00 | |
| 应收账款 | 634.18 | 14,275.74 | 14,131.46 | 14,191.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 111,226.95 | 152,313.23 | 189,515.37 | 167,005.22 | |
| 其他应收款(合计) | 57,173.09 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 57,173.09 | 66,749.89 | 70,444.20 | 64,107.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,371,190.08 | 3,046,690.78 | 3,122,506.04 | 3,145,980.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | 25,159.63 | -- | 1,725.00 | 1,725.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 185,293.33 | 67,232.88 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 412,909.01 | 468,146.59 | -- | 67.42 | |
| 流动资产合计 | 4,532,792.27 | 4,523,399.91 | 3,747,584.44 | 3,767,756.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 174,272.36 | 62,158.50 | 31,377.20 | 6,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 10,293.12 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 145,400.32 | 185,446.82 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 52,450.96 | 1,328.12 | 245.21 | 245.84 | |
| 投资性房地产 | 124,108.64 | 65,985.42 | 48,119.50 | 47,728.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,494.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,494.41 | 42,929.22 | 43,199.41 | 43,895.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 165,178.72 | 165,211.93 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,351.65 | 1,395.64 | 1,515.17 | 1,681.85 | |
| 递延所得税资产 | 80,514.26 | 64,414.98 | 63,137.12 | 55,664.37 | |
| 其他非流动资产 | 88,072.39 | 8,352.28 | 8,413.10 | 8,473.92 | |
| 非流动资产合计 | 882,843.70 | 607,516.04 | 196,006.70 | 163,790.15 | |
| 资产总计 | 5,415,635.97 | 5,130,915.95 | 3,943,591.14 | 3,931,546.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 264,000.00 | 438,180.00 | 204,000.00 | 150,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 370,430.56 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 51,045.87 | 32,426.04 | 32,426.04 | 37,436.04 | |
| 应付账款 | 319,384.68 | 338,505.41 | 295,969.18 | 384,722.23 | |
| 预收款项 | 533,561.75 | 381,739.93 | 297,533.99 | 337,617.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,217.52 | 645.25 | 670.67 | 796.13 | |
| 应交税费 | 144,647.78 | 168,305.40 | 154,758.64 | 117,299.84 | |
| 其他应付款(合计) | 914,771.26 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 28,357.37 | 28,615.66 | 11,259.07 | 5,823.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 886,413.89 | 404,406.82 | 490,342.57 | 580,737.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 246,955.77 | 354,388.10 | 238,800.00 | 219,900.00 | |
| 其他流动负债 | 12,816.35 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,489,400.99 | 2,147,212.60 | 1,725,760.15 | 1,834,332.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,006,001.93 | 1,101,924.47 | 953,750.00 | 802,770.00 | |
| 应付债券 | 761,169.26 | 748,151.30 | 257,909.13 | 258,047.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 18,501.73 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 18,501.73 | 5,398.58 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,488.93 | 1,201.40 | 1,274.21 | 1,765.30 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,426.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,794,588.08 | 1,856,675.75 | 1,212,933.33 | 1,062,583.17 | |
| 负债合计 | 4,283,989.07 | 4,003,888.35 | 2,938,693.48 | 2,896,916.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 247,532.51 | 247,532.51 | 201,155.69 | 201,155.69 | |
| 资本公积 | 585,401.64 | 585,401.64 | 155,708.08 | 155,708.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,477.67 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,921.04 | 31,921.04 | 31,921.04 | 31,921.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 194,632.20 | 187,603.98 | 145,645.87 | 125,251.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,061,965.06 | 1,052,459.18 | 534,430.68 | 514,036.47 | |
| 少数股东权益 | 69,681.84 | 74,568.42 | 470,466.97 | 520,593.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,131,646.90 | 1,127,027.60 | 1,004,897.65 | 1,034,630.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,415,635.97 | 5,130,915.95 | 3,943,591.14 | 3,931,546.15 | |
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