大名城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大名城(600094) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,590.231,402,206.82922,568.88474,746.43181,597.80
收到的税费返还----119.12119.12--
收到的其他与经营活动有关的现金6,424.6167,506.592,852.731,699.691,351.49
经营活动现金流入小计264,014.841,469,713.40925,540.73476,565.24182,949.29
购买商品、接受劳务支付的现金269,637.76599,264.49460,208.31262,830.72115,948.74
支付给职工以及为职工支付的现金8,836.4533,245.2623,524.5818,201.399,120.51
支付的各项税费37,703.4968,670.6750,416.9229,679.9413,162.20
支付的其他与经营活动有关的现金27,668.91115,161.3432,389.5671,361.6024,854.21
经营活动现金流出小计343,846.61816,341.76566,539.37382,073.66163,085.66
经营活动产生的现金流量净额-79,831.77653,371.65359,001.3694,491.5819,863.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56.225,201.353,919.732,861.00850.00
取得投资收益所收到的现金--57.9944.7730.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--46.6839.8562.7928.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,172.8570,005.6667,376.1367,376.1367,376.13
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,229.0775,311.6871,380.4970,330.1168,254.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65.982,339.863,314.573,188.261,383.51
投资所支付的现金6,728.108,621.663,723.512,376.662,127.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--5,223.35------
投资活动现金流出小计6,794.0816,184.867,038.085,564.923,511.16
投资活动产生的现金流量净额-1,565.0159,126.8364,342.4164,765.2064,743.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金174,404.47699,657.00584,199.00473,132.00330,807.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,500.00183,115.76106,054.9067,854.9014,000.00
筹资活动现金流入小计179,904.47882,772.76690,253.90540,986.90344,807.00
偿还债务支付的现金43,537.54918,903.32716,298.15511,775.84311,211.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,953.9794,326.2639,803.2935,688.6658,135.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------35,235.00
支付其他与筹资活动有关的现金46,048.32257,880.76124,081.5552,820.0656,753.15
筹资活动现金流出小计103,539.821,271,110.34880,183.00600,284.56426,100.28
筹资活动产生的现金流量净额76,364.65-388,337.58-189,929.10-59,297.67-81,293.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.3152.48-11.35-0.610.51
五、现金及现金等价物净增加额-5,032.45324,213.37233,403.3299,958.503,314.23
加:期初现金及现金等价物余额541,881.24217,667.87217,667.87217,667.87217,667.87
六、期末现金及现金等价物余额536,848.80541,881.24451,071.19317,626.37220,982.10
附注
净利润---32,900.41--24,351.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--77,100.60------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,428.07--5,341.59--
无形资产摊销--94.82--46.18--
长期待摊费用摊销--1,867.22--812.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.14---27.59--
固定资产报废损失--9.57--5.93--
公允价值变动损失---379.80------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,570.25--16,817.26--
投资损失---25,790.94---25,398.96--
递延所得税资产减少---23,411.31---7,047.78--
递延所得税负债增加--891.63--1,060.86--
存货的减少--101,803.12--115,373.89--
经营性应收项目的减少---180,790.70---233,937.09--
经营性应付项目的增加--694,225.41--196,159.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--653,371.65--94,491.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--541,881.24--317,626.37--
现金的期初余额--217,667.87--217,667.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--324,213.37--99,958.50--
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