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大名城(600094) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,500.60 | 423,546.00 | 257,590.23 | 1,402,206.82 | 922,568.88 |
收到的税费返还 | 13,940.18 | 8,389.75 | -- | -- | 119.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,886.38 | 17,375.32 | 6,424.61 | 67,506.59 | 2,852.73 |
经营活动现金流入小计 | 665,327.16 | 449,311.07 | 264,014.84 | 1,469,713.40 | 925,540.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,165.29 | 309,937.79 | 269,637.76 | 599,264.49 | 460,208.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,955.59 | 15,017.39 | 8,836.45 | 33,245.26 | 23,524.58 |
支付的各项税费 | 68,578.73 | 55,590.83 | 37,703.49 | 68,670.67 | 50,416.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,072.24 | 57,154.07 | 27,668.91 | 115,161.34 | 32,389.56 |
经营活动现金流出小计 | 615,771.86 | 437,700.08 | 343,846.61 | 816,341.76 | 566,539.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,555.30 | 11,610.99 | -79,831.77 | 653,371.65 | 359,001.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,493.69 | 171.13 | 56.22 | 5,201.35 | 3,919.73 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 57.99 | 44.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 645.96 | 92.85 | -- | 46.68 | 39.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,172.85 | 5,172.85 | 5,172.85 | 70,005.66 | 67,376.13 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,312.50 | 5,436.83 | 5,229.07 | 75,311.68 | 71,380.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394.30 | 116.87 | 65.98 | 2,339.86 | 3,314.57 |
投资所支付的现金 | 7,057.00 | 6,728.10 | 6,728.10 | 8,621.66 | 3,723.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,223.35 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,451.30 | 6,844.97 | 6,794.08 | 16,184.86 | 7,038.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138.81 | -1,408.14 | -1,565.01 | 59,126.83 | 64,342.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 262,005.31 | 207,004.92 | 174,404.47 | 699,657.00 | 584,199.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,022.30 | 44,911.16 | 5,500.00 | 183,115.76 | 106,054.90 |
筹资活动现金流入小计 | 321,027.60 | 251,916.07 | 179,904.47 | 882,772.76 | 690,253.90 |
偿还债务支付的现金 | 423,535.80 | 244,396.86 | 43,537.54 | 918,903.32 | 716,298.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,631.15 | 28,880.44 | 13,953.97 | 94,326.26 | 39,803.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,867.82 | 164,525.35 | 46,048.32 | 257,880.76 | 124,081.55 |
筹资活动现金流出小计 | 638,034.78 | 437,802.64 | 103,539.82 | 1,271,110.34 | 880,183.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -317,007.18 | -185,886.57 | 76,364.65 | -388,337.58 | -189,929.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.92 | 64.32 | -0.31 | 52.48 | -11.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -267,582.76 | -175,619.41 | -5,032.45 | 324,213.37 | 233,403.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 541,881.24 | 541,881.24 | 541,881.24 | 217,667.87 | 217,667.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 274,298.48 | 366,261.84 | 536,848.80 | 541,881.24 | 451,071.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,772.99 | -- | -32,900.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 77,100.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,155.89 | -- | 11,428.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43.39 | -- | 94.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 849.05 | -- | 1,867.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.44 | -- | 14.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -8.49 | -- | 9.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -568.74 | -- | -379.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,103.01 | -- | 27,570.25 | -- |
投资损失 | -- | -15.18 | -- | -25,790.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -588.76 | -- | -23,411.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 186.35 | -- | 891.63 | -- |
存货的减少 | -- | 1,267.94 | -- | 101,803.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -77,930.81 | -- | -180,790.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 67,546.45 | -- | 694,225.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,610.99 | -- | 653,371.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 366,261.84 | -- | 541,881.24 | -- |
现金的期初余额 | -- | 541,881.24 | -- | 217,667.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -175,619.41 | -- | 324,213.37 | -- |
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