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| 大名城(600094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 922,568.88 | 474,746.43 | 181,597.80 | 1,216,971.83 | 881,954.64 |
| 收到的税费返还 | 119.12 | 119.12 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,852.73 | 1,699.69 | 1,351.49 | 46,286.13 | 35,264.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 925,540.73 | 476,565.24 | 182,949.29 | 1,263,257.96 | 917,219.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,208.31 | 262,830.72 | 115,948.74 | 1,286,713.90 | 980,811.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,524.58 | 18,201.39 | 9,120.51 | 30,307.51 | 20,448.05 |
| 支付的各项税费 | 50,416.92 | 29,679.94 | 13,162.20 | 112,114.40 | 101,205.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,389.56 | 71,361.60 | 24,854.21 | 75,801.70 | 74,745.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,539.37 | 382,073.66 | 163,085.66 | 1,504,937.51 | 1,177,211.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359,001.36 | 94,491.58 | 19,863.63 | -241,679.55 | -259,991.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,919.73 | 2,861.00 | 850.00 | 24,325.48 | 24,247.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.77 | 30.19 | -- | 18.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.85 | 62.79 | 28.40 | 1,297.02 | 22.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67,376.13 | 67,376.13 | 67,376.13 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,380.49 | 70,330.11 | 68,254.53 | 25,641.29 | 24,269.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,314.57 | 3,188.26 | 1,383.51 | 4,210.40 | 2,901.39 |
| 投资所支付的现金 | 3,723.51 | 2,376.66 | 2,127.66 | 3,394.64 | 2,011.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,038.08 | 5,564.92 | 3,511.16 | 7,605.04 | 4,913.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,342.41 | 64,765.20 | 64,743.37 | 18,036.25 | 19,356.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 584,199.00 | 473,132.00 | 330,807.00 | 1,063,806.14 | 585,417.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,054.90 | 67,854.90 | 14,000.00 | 236,381.30 | 139,044.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 690,253.90 | 540,986.90 | 344,807.00 | 1,300,187.44 | 724,462.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 716,298.15 | 511,775.84 | 311,211.52 | 852,828.87 | 382,592.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,803.29 | 35,688.66 | 58,135.61 | 112,642.74 | 67,528.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 35,235.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,081.55 | 52,820.06 | 56,753.15 | 225,719.40 | 143,225.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 880,183.00 | 600,284.56 | 426,100.28 | 1,191,191.01 | 593,345.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -189,929.10 | -59,297.67 | -81,293.28 | 108,996.44 | 131,116.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.35 | -0.61 | 0.51 | 89.28 | 7.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 233,403.32 | 99,958.50 | 3,314.23 | -114,557.59 | -109,511.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,667.87 | 217,667.87 | 217,667.87 | 332,225.46 | 332,225.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,071.19 | 317,626.37 | 220,982.10 | 217,667.87 | 222,713.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,351.71 | -- | 52,295.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,341.59 | -- | 9,608.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46.18 | -- | 108.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 812.35 | -- | 828.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.59 | -- | 11.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.93 | -- | 2.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,817.26 | -- | 59,459.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -25,398.96 | -- | -607.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,047.78 | -- | 11,062.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,060.86 | -- | -1,376.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 115,373.89 | -- | 154,638.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -233,937.09 | -- | 44,524.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 196,159.07 | -- | -571,568.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 94,491.58 | -- | -241,679.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 317,626.37 | -- | 217,667.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 217,667.87 | -- | 332,225.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 99,958.50 | -- | -114,557.59 | -- |
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