大名城

- 600094

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大名城(600094) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金922,568.88474,746.43181,597.801,216,971.83881,954.64
收到的税费返还119.12119.12------
收到的其他与经营活动有关的现金2,852.731,699.691,351.4946,286.1335,264.65
经营活动现金流入小计925,540.73476,565.24182,949.291,263,257.96917,219.30
购买商品、接受劳务支付的现金460,208.31262,830.72115,948.741,286,713.90980,811.89
支付给职工以及为职工支付的现金23,524.5818,201.399,120.5130,307.5120,448.05
支付的各项税费50,416.9229,679.9413,162.20112,114.40101,205.45
支付的其他与经营活动有关的现金32,389.5671,361.6024,854.2175,801.7074,745.89
经营活动现金流出小计566,539.37382,073.66163,085.661,504,937.511,177,211.27
经营活动产生的现金流量净额359,001.3694,491.5819,863.63-241,679.55-259,991.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,919.732,861.00850.0024,325.4824,247.67
取得投资收益所收到的现金44.7730.19--18.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.8562.7928.401,297.0222.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额67,376.1367,376.1367,376.13----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计71,380.4970,330.1168,254.5325,641.2924,269.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,314.573,188.261,383.514,210.402,901.39
投资所支付的现金3,723.512,376.662,127.663,394.642,011.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,038.085,564.923,511.167,605.044,913.37
投资活动产生的现金流量净额64,342.4164,765.2064,743.3718,036.2519,356.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金584,199.00473,132.00330,807.001,063,806.14585,417.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金106,054.9067,854.9014,000.00236,381.30139,044.65
筹资活动现金流入小计690,253.90540,986.90344,807.001,300,187.44724,462.11
偿还债务支付的现金716,298.15511,775.84311,211.52852,828.87382,592.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,803.2935,688.6658,135.61112,642.7467,528.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----35,235.00----
支付其他与筹资活动有关的现金124,081.5552,820.0656,753.15225,719.40143,225.00
筹资活动现金流出小计880,183.00600,284.56426,100.281,191,191.01593,345.56
筹资活动产生的现金流量净额-189,929.10-59,297.67-81,293.28108,996.44131,116.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.35-0.610.5189.287.03
五、现金及现金等价物净增加额233,403.3299,958.503,314.23-114,557.59-109,511.90
加:期初现金及现金等价物余额217,667.87217,667.87217,667.87332,225.46332,225.46
六、期末现金及现金等价物余额451,071.19317,626.37220,982.10217,667.87222,713.56
附注
净利润--24,351.71--52,295.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,341.59--9,608.61--
无形资产摊销--46.18--108.11--
长期待摊费用摊销--812.35--828.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.59--11.99--
固定资产报废损失--5.93--2.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,817.26--59,459.02--
投资损失---25,398.96---607.03--
递延所得税资产减少---7,047.78--11,062.70--
递延所得税负债增加--1,060.86---1,376.91--
存货的减少--115,373.89--154,638.96--
经营性应收项目的减少---233,937.09--44,524.54--
经营性应付项目的增加--196,159.07---571,568.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--94,491.58---241,679.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--317,626.37--217,667.87--
现金的期初余额--217,667.87--332,225.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--99,958.50---114,557.59--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶