大名城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大名城(600094) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金621,500.60423,546.00257,590.231,402,206.82922,568.88
收到的税费返还13,940.188,389.75----119.12
收到的其他与经营活动有关的现金29,886.3817,375.326,424.6167,506.592,852.73
经营活动现金流入小计665,327.16449,311.07264,014.841,469,713.40925,540.73
购买商品、接受劳务支付的现金463,165.29309,937.79269,637.76599,264.49460,208.31
支付给职工以及为职工支付的现金19,955.5915,017.398,836.4533,245.2623,524.58
支付的各项税费68,578.7355,590.8337,703.4968,670.6750,416.92
支付的其他与经营活动有关的现金64,072.2457,154.0727,668.91115,161.3432,389.56
经营活动现金流出小计615,771.86437,700.08343,846.61816,341.76566,539.37
经营活动产生的现金流量净额49,555.3011,610.99-79,831.77653,371.65359,001.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,493.69171.1356.225,201.353,919.73
取得投资收益所收到的现金------57.9944.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额645.9692.85--46.6839.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,172.855,172.855,172.8570,005.6667,376.13
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,312.505,436.835,229.0775,311.6871,380.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金394.30116.8765.982,339.863,314.57
投资所支付的现金7,057.006,728.106,728.108,621.663,723.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,223.35--
投资活动现金流出小计7,451.306,844.976,794.0816,184.867,038.08
投资活动产生的现金流量净额-138.81-1,408.14-1,565.0159,126.8364,342.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金262,005.31207,004.92174,404.47699,657.00584,199.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,022.3044,911.165,500.00183,115.76106,054.90
筹资活动现金流入小计321,027.60251,916.07179,904.47882,772.76690,253.90
偿还债务支付的现金423,535.80244,396.8643,537.54918,903.32716,298.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,631.1528,880.4413,953.9794,326.2639,803.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金170,867.82164,525.3546,048.32257,880.76124,081.55
筹资活动现金流出小计638,034.78437,802.64103,539.821,271,110.34880,183.00
筹资活动产生的现金流量净额-317,007.18-185,886.5776,364.65-388,337.58-189,929.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.9264.32-0.3152.48-11.35
五、现金及现金等价物净增加额-267,582.76-175,619.41-5,032.45324,213.37233,403.32
加:期初现金及现金等价物余额541,881.24541,881.24541,881.24217,667.87217,667.87
六、期末现金及现金等价物余额274,298.48366,261.84536,848.80541,881.24451,071.19
附注
净利润--3,772.99---32,900.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------77,100.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,155.89--11,428.07--
无形资产摊销--43.39--94.82--
长期待摊费用摊销--849.05--1,867.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.44--14.14--
固定资产报废损失---8.49--9.57--
公允价值变动损失---568.74---379.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,103.01--27,570.25--
投资损失---15.18---25,790.94--
递延所得税资产减少---588.76---23,411.31--
递延所得税负债增加--186.35--891.63--
存货的减少--1,267.94--101,803.12--
经营性应收项目的减少---77,930.81---180,790.70--
经营性应付项目的增加--67,546.45--694,225.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,610.99--653,371.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--366,261.84--541,881.24--
现金的期初余额--541,881.24--217,667.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---175,619.41--324,213.37--
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