上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST华源(600094) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,894,657 | 107,268,950 | 1,023,621,064 | 879,732,241 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,138,365 | 102,673,996 | 35,445,868 | 27,684,782 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,694,364 | 210,239,284 | 1,080,017,172 | 927,907,702 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 181,234,569 | 89,889,670 | 848,614,937 | 752,221,267 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,139,784 | 19,013,686 | 93,243,416 | 75,513,404 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,298,270 | 4,887,003 | 39,136,327 | 35,722,758 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,169,989 | 90,256,502 | 54,599,802 | 74,274,168 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,842,612 | 204,046,861 | 1,035,594,482 | 937,731,598 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,148,249 | 6,192,423 | 44,422,690 | -9,823,896 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 35,363,673 | 36,275,430 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 57,084 | 4,541,336 | 199,935 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 65,633,848 | 218,020 | 23,240,590 | 23,335,730 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,578,008 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,633,848 | 275,104 | 66,723,607 | 59,811,095 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,003,220 | 274,815 | 20,574,510 | 15,748,626 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 41,459,974 | 18,459,974 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 9,005,927 | 2,412,267 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,839,542 | 274,815 | 71,040,411 | 36,620,867 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,794,307 | 290 | -4,316,804 | 23,190,228 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 354,300,000 | 334,520,500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 99,713,905 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 454,013,905 | 334,520,500 |
| 偿还债务所支付的现金 | 58,098,698 | 4,851,523 | 457,567,278 | 367,319,904 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 94,387,420 | 5,023,723 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,121,835 | 6,112,586 | 575,537,965 | 392,425,729 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,121,835 | -6,112,586 | -121,524,060 | -57,905,229 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -268,725 | -39,865 | -7,206,052 | 10,340,614 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,744,502 | 40,261 | -88,624,226 | -34,198,282 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -175,582,121 | 0 | -1,011,760,668 | 0 |
| 少数股东损益 | -15,899,847 | 0 | -40,080,730 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 56,445,767 | 0 | 318,466,395 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 39,038,997 | 0 | 111,975,469 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,519,428 | 0 | 4,576,767 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 161,582 | 0 | 361,902 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 18,892,206 | 0 | 4,308,127 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 727,425 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 62,722,776 | 0 | 195,134,130 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -101,495,928 | 0 | 61,332,472 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 48,745,502 | 0 | 47,515,098 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 77,941,549 | 0 | 293,187,371 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -25,365,585 | 0 | -259,233,652 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 323,881,807 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -7,148,249 | 6,192,423 | 44,422,690 | -9,823,896 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 40,261 | 0 | -34,198,282 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配