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大名城(600094) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,144.90 | 621,500.60 | 423,546.00 | 257,590.23 | |
收到的税费返还 | 12,503.09 | 13,940.18 | 8,389.75 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,368.28 | 29,886.38 | 17,375.32 | 6,424.61 | |
经营活动现金流入小计 | 875,016.27 | 665,327.16 | 449,311.07 | 264,014.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,851.22 | 463,165.29 | 309,937.79 | 269,637.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,532.25 | 19,955.59 | 15,017.39 | 8,836.45 | |
支付的各项税费 | 66,260.36 | 68,578.73 | 55,590.83 | 37,703.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,959.19 | 64,072.24 | 57,154.07 | 27,668.91 | |
经营活动现金流出小计 | 788,603.02 | 615,771.86 | 437,700.08 | 343,846.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,413.25 | 49,555.30 | 11,610.99 | -79,831.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,637.10 | 1,493.69 | 171.13 | 56.22 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9.95 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.21 | 645.96 | 92.85 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,586.26 | 5,172.85 | 5,172.85 | 5,172.85 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,334.54 | 7,312.50 | 5,436.83 | 5,229.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 719.93 | 394.30 | 116.87 | 65.98 | |
投资所支付的现金 | 7,188.90 | 7,057.00 | 6,728.10 | 6,728.10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,908.83 | 7,451.30 | 6,844.97 | 6,794.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,574.29 | -138.81 | -1,408.14 | -1,565.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 319,046.37 | 262,005.31 | 207,004.92 | 174,404.47 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,740.40 | 59,022.30 | 44,911.16 | 5,500.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 408,786.77 | 321,027.60 | 251,916.07 | 179,904.47 | |
偿还债务支付的现金 | 608,479.66 | 423,535.80 | 244,396.86 | 43,537.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,380.57 | 43,631.15 | 28,880.44 | 13,953.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,815.37 | 170,867.82 | 164,525.35 | 46,048.32 | |
筹资活动现金流出小计 | 833,675.60 | 638,034.78 | 437,802.64 | 103,539.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -424,888.82 | -317,007.18 | -185,886.57 | 76,364.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.69 | 7.92 | 64.32 | -0.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -341,256.55 | -267,582.76 | -175,619.41 | -5,032.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 541,881.24 | 541,881.24 | 541,881.24 | 541,881.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 200,624.69 | 274,298.48 | 366,261.84 | 536,848.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,196.66 | -- | 3,772.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,798.10 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,995.89 | -- | 6,155.89 | -- | |
无形资产摊销 | 83.31 | -- | 43.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,808.92 | -- | 849.05 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.56 | -- | 1.44 | -- | |
固定资产报废损失 | -6.16 | -- | -8.49 | -- | |
公允价值变动损失 | 466.66 | -- | -568.74 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,288.33 | -- | 10,103.01 | -- | |
投资损失 | 5,796.99 | -- | -15.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | 987.53 | -- | -588.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | 72.37 | -- | 186.35 | -- | |
存货的减少 | 169,111.01 | -- | 1,267.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,865.68 | -- | -77,930.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -118,971.55 | -- | 67,546.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 86,413.25 | -- | 11,610.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 200,624.69 | -- | 366,261.84 | -- | |
现金的期初余额 | 541,881.24 | -- | 541,881.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -341,256.55 | -- | -175,619.41 | -- |
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