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| 大名城(600094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 622,060.01 | 478,011.91 | 362,785.03 | 119,491.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,041.76 | 1,606.38 | 775.53 | 6,241.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 639,101.77 | 479,618.29 | 363,560.55 | 125,733.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 742,625.86 | 570,384.06 | 400,149.02 | 127,745.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,053.77 | 12,028.93 | 8,214.35 | 3,952.21 | |
| 支付的各项税费 | 74,869.30 | 53,778.12 | 42,146.18 | 18,827.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,235.66 | 50,392.25 | 65,746.40 | 63,132.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 902,784.59 | 686,583.36 | 516,255.95 | 213,657.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -263,682.81 | -206,965.08 | -152,695.39 | -87,924.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 212,650.00 | 91,041.73 | 4,019.45 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.29 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.61 | 23.64 | 2.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 212,947.91 | 91,065.37 | 4,021.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,964.67 | 1,390.54 | 857.82 | 297.56 | |
| 投资所支付的现金 | 249,650.00 | 113,000.00 | 14,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,614.67 | 114,390.54 | 14,857.82 | 1,297.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,666.77 | -23,325.17 | -10,836.27 | -1,297.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 313,147.00 | 313,147.00 | 17,150.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,150.00 | 17,150.00 | 17,150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 328,100.00 | 314,000.00 | 217,000.00 | 60,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,866.05 | 94,866.05 | 92,900.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 736,113.05 | 722,013.05 | 327,050.00 | 60,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 173,751.00 | 38,850.00 | 34,800.00 | 23,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,015.81 | 57,622.53 | 48,425.06 | 15,282.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,424.00 | 11,424.00 | 11,400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,665.66 | 128,749.81 | 17,216.92 | 2,180.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 441,432.48 | 225,222.34 | 100,441.98 | 41,162.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,680.57 | 496,790.71 | 226,608.02 | 18,837.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.44 | -0.47 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,669.46 | 266,499.99 | 63,076.36 | -70,384.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,656.34 | 158,656.34 | 158,656.34 | 158,656.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,986.88 | 425,156.33 | 221,732.70 | 88,271.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,828.84 | -- | 13,285.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 739.11 | -- | 213.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,747.05 | -- | 1,450.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 241.73 | -- | 76.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.20 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,404.02 | -- | 1,515.03 | -- | |
| 投资损失 | -195.13 | -- | -10.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,373.08 | -- | -2,401.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -476,887.00 | -- | -315,815.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,788.08 | -- | -72,072.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 213,602.94 | -- | 220,965.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -263,682.81 | -- | -152,695.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,986.88 | -- | 221,732.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,656.34 | -- | 158,656.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,669.46 | -- | 63,076.36 | -- | |
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