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| 大名城(600094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,367,496.18 | 997,520.82 | 574,264.18 | 294,885.72 | |
| 收到的税费返还 | 2,090.30 | 6,885.04 | 2,981.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 114,899.04 | 220,945.04 | 137,511.62 | 35,215.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,484,485.53 | 1,225,350.90 | 714,757.23 | 330,101.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,907.74 | 553,436.47 | 415,799.87 | 216,115.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,510.82 | 20,201.64 | 16,190.98 | 9,554.46 | |
| 支付的各项税费 | 115,849.13 | 100,610.81 | 125,803.03 | 39,692.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,231.43 | 88,886.91 | 80,004.40 | 44,644.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 851,499.12 | 763,135.83 | 637,798.29 | 310,005.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 632,986.41 | 462,215.07 | 76,958.94 | 20,095.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,726.12 | 149,865.35 | 107,500.00 | 75,593.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 847.23 | 826.96 | 797.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.68 | 0.34 | 0.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139,593.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,455.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 321,862.29 | 150,712.92 | 108,327.30 | 76,391.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,158.95 | 1,006.57 | 1,006.57 | 209.20 | |
| 投资所支付的现金 | 112,013.44 | 99,500.00 | 94,500.00 | 65,504.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 731.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,903.81 | 100,506.57 | 95,506.57 | 65,713.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 205,958.49 | 50,206.35 | 12,820.73 | 10,677.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,500.00 | 18,500.00 | 17,000.00 | 14,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,500.00 | 18,500.00 | 17,000.00 | 14,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 932,313.00 | 664,335.00 | 450,374.00 | 169,374.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 79,630.19 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 358,282.63 | 622,691.33 | 465,091.33 | 205,458.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,309,095.63 | 1,385,156.51 | 932,465.33 | 389,432.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,556,128.40 | 1,109,083.44 | 508,285.19 | 233,379.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194,734.47 | 142,236.10 | 65,096.81 | 39,968.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,500.00 | -- | -- | 4,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,218.69 | 650,369.34 | 409,871.65 | 121,153.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,131,081.57 | 1,901,688.89 | 983,253.65 | 394,501.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -821,985.94 | -516,532.37 | -50,788.33 | -5,068.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.59 | -20.89 | -159.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,959.54 | -4,131.84 | 38,832.21 | 25,704.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,614.88 | 152,614.88 | 152,614.88 | 152,614.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,574.42 | 148,483.04 | 191,447.09 | 178,319.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,257.07 | -- | 32,841.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,307.18 | -- | 4,511.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,270.52 | -- | 2,938.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.69 | -- | 2.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 721.23 | -- | 343.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.96 | -- | 0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,263.05 | -- | 6,465.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98,669.73 | -- | 50,961.86 | -- | |
| 投资损失 | 27,634.57 | -- | 692.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,107.88 | -- | 3,238.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -185.82 | -- | -563.11 | -- | |
| 存货的减少 | 190,479.40 | -- | -50,777.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,791.98 | -- | 109,548.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 163,824.73 | -- | -83,245.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 632,986.41 | -- | 76,958.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 169,574.42 | -- | 191,447.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 152,614.88 | -- | 152,614.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,959.54 | -- | 38,832.21 | -- | |
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