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| 大名城(600094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,704,029.55 | 1,049,961.42 | 864,674.61 | 451,607.90 | |
| 收到的税费返还 | 824.43 | 4,796.45 | 863.44 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 167,552.92 | 56,955.85 | 58,177.49 | 154,736.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,872,406.90 | 1,111,713.72 | 923,715.54 | 606,344.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,342,725.31 | 921,359.91 | 803,731.96 | 370,636.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,577.65 | 18,991.82 | 14,462.91 | 7,067.33 | |
| 支付的各项税费 | 208,748.51 | 174,939.62 | 124,339.87 | 96,485.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 191,110.48 | 12,420.86 | 6,420.86 | 107,902.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,770,161.96 | 1,127,712.21 | 948,955.61 | 582,091.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,244.95 | -15,998.49 | -25,240.06 | 24,252.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 507,247.91 | 294,130.89 | 243,130.89 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 374.53 | 9,627.62 | 246.03 | 175.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 393.56 | 926.83 | 75.82 | 75.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 508,016.00 | 304,685.33 | 243,452.74 | 17,250.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,188.30 | 18,428.20 | 18,120.46 | 185.22 | |
| 投资所支付的现金 | 452,751.21 | 260,024.34 | 206,024.34 | 119.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,918.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 526,857.83 | 278,452.54 | 224,144.80 | 304.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,841.82 | 26,232.79 | 19,307.94 | 16,945.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 864,540.00 | 682,821.38 | 564,421.38 | 334,361.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 937,169.47 | 529,799.16 | 529,799.16 | 325,914.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,801,809.47 | 1,212,620.54 | 1,094,220.54 | 660,276.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 854,670.80 | 367,018.13 | 214,858.49 | 289,008.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173,341.75 | 102,232.76 | 66,825.98 | 28,865.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 898,462.76 | 656,118.50 | 712,435.46 | 232,027.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,926,475.31 | 1,125,369.39 | 994,119.93 | 549,901.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,665.84 | 87,251.14 | 100,100.61 | 110,374.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.75 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,319.47 | 97,485.44 | 94,168.49 | 151,573.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,934.34 | 193,934.34 | 193,934.34 | 193,934.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,614.88 | 291,419.79 | 288,102.83 | 345,507.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 148,555.76 | -- | 27,034.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,986.87 | -- | -512.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,309.49 | -- | 2,872.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.26 | -- | 1.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,104.17 | -- | 781.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.32 | -- | 4.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,586.74 | -- | 14,134.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,191.17 | -- | 30,336.98 | -- | |
| 投资损失 | -77,141.60 | -- | -49,265.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,122.65 | -- | -1,325.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -143.45 | -- | -3,844.35 | -- | |
| 存货的减少 | -248,563.36 | -- | -373,981.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 70,622.10 | -- | 272,409.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 116,853.11 | -- | 56,114.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,244.95 | -- | -25,240.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 152,614.88 | -- | 288,102.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,934.34 | -- | 193,934.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,319.47 | -- | 94,168.49 | -- | |
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