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| 大名城(600094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,216,971.83 | 881,954.64 | 688,669.81 | 351,177.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,286.13 | 35,264.65 | 14,520.44 | 38,935.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,263,257.96 | 917,219.30 | 703,190.25 | 390,112.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,286,713.90 | 980,811.89 | 372,098.00 | 136,323.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,307.51 | 20,448.05 | 15,775.54 | 8,217.90 | |
| 支付的各项税费 | 112,114.40 | 101,205.45 | 66,875.91 | 25,977.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,801.70 | 74,745.89 | 57,226.97 | 11,650.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,504,937.51 | 1,177,211.27 | 511,976.42 | 182,170.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,679.55 | -259,991.98 | 191,213.84 | 207,942.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,325.48 | 24,247.67 | 23,745.17 | 23,645.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,297.02 | 22.20 | 19.33 | 16.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,641.29 | 24,269.87 | 23,764.50 | 23,661.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,210.40 | 2,901.39 | 619.37 | 748.34 | |
| 投资所支付的现金 | 3,394.64 | 2,011.98 | 2,011.98 | 381.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,605.04 | 4,913.37 | 2,631.35 | 1,130.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,036.25 | 19,356.50 | 21,133.15 | 22,531.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,063,806.14 | 585,417.46 | 342,442.66 | 159,976.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,381.30 | 139,044.65 | 100,301.00 | 9,301.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300,187.44 | 724,462.11 | 442,743.66 | 169,277.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 852,828.87 | 382,592.38 | 244,751.80 | 89,790.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 112,642.74 | 67,528.18 | 47,296.45 | 19,538.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,719.40 | 143,225.00 | 119,309.22 | 107,725.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,191,191.01 | 593,345.56 | 411,357.47 | 217,053.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,996.44 | 131,116.55 | 31,386.18 | -47,776.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.28 | 7.03 | -2.51 | 1.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,557.59 | -109,511.90 | 243,730.66 | 182,698.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332,225.46 | 332,225.46 | 332,225.46 | 332,225.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,667.87 | 222,713.56 | 575,956.12 | 514,923.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,295.15 | -- | 36,289.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,608.61 | -- | 3,125.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.11 | -- | 42.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 828.30 | -- | 485.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.99 | -- | 6.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.64 | -- | 2.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,459.02 | -- | 23,695.44 | -- | |
| 投资损失 | -607.03 | -- | 2,137.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,062.70 | -- | 5,419.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,376.91 | -- | -26.38 | -- | |
| 存货的减少 | 154,638.96 | -- | 269,392.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,524.54 | -- | 32,194.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -571,568.90 | -- | -178,734.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -241,679.55 | -- | 191,213.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,667.87 | -- | 575,956.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 332,225.46 | -- | 332,225.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -114,557.59 | -- | 243,730.66 | -- | |
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