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| 大名城(600094) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,604,051.70 | 1,110,217.62 | 684,760.88 | 304,090.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | 83.49 | 74.26 | 30.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,718.70 | 83,900.63 | 65,133.22 | 39,130.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,665,770.40 | 1,194,201.75 | 749,968.36 | 343,250.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,612.54 | 489,831.45 | 295,813.07 | 165,141.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,125.89 | 15,298.93 | 12,947.21 | 6,814.26 | |
| 支付的各项税费 | 176,521.53 | 143,328.39 | 107,538.98 | 38,805.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,473.40 | 65,829.97 | 52,172.66 | 11,680.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 635,733.36 | 714,288.74 | 468,471.92 | 222,441.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,030,037.04 | 479,913.01 | 281,496.44 | 120,808.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,993.79 | 31,411.78 | 30,302.41 | 929.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,277.73 | 4,195.96 | 16.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 575.46 | 4.70 | 3.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 110,270.00 | 60,270.00 | 270.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,210.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,779.24 | 146,964.22 | 94,771.68 | 1,216.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,113.15 | 2,579.12 | 1,272.13 | 490.37 | |
| 投资所支付的现金 | 4,078.60 | 1,427.65 | 1,336.30 | 436.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,191.74 | 4,006.77 | 2,608.43 | 926.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 163,587.50 | 142,957.45 | 92,163.25 | 289.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 580,886.00 | 411,905.00 | 296,630.00 | 296,630.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 335,216.18 | 134,000.00 | 31,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 916,102.18 | 545,905.00 | 327,630.00 | 316,630.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,385,812.91 | 828,488.63 | 487,735.95 | 294,592.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,278.28 | 73,879.70 | 54,299.04 | 30,409.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 399,011.00 | 85,440.00 | 64,640.00 | 51,640.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,947,102.19 | 987,808.33 | 606,674.99 | 376,642.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,031,000.02 | -441,903.33 | -279,044.99 | -60,012.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.52 | 4.93 | -7.13 | -1.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162,651.04 | 180,972.06 | 94,607.57 | 61,084.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 169,574.42 | 169,574.42 | 169,574.42 | 169,574.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332,225.46 | 350,546.47 | 264,181.99 | 230,659.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 99,808.70 | -- | 47,390.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.61 | -- | 91.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,274.00 | -- | 3,193.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.09 | -- | 20.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 883.76 | -- | 493.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.04 | -- | -0.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,658.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,758.17 | -- | -5,116.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,420.28 | -- | 47,298.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,625.41 | -- | -91.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12,530.27 | -- | -1,847.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -625.99 | -- | -486.88 | -- | |
| 存货的减少 | 627,534.31 | -- | 71,637.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 91,347.99 | -- | 154,294.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 140,050.54 | -- | -35,380.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,030,037.04 | -- | 281,496.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 332,225.46 | -- | 264,181.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 169,574.42 | -- | 169,574.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 162,651.04 | -- | 94,607.57 | -- | |
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