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| 开创国际(600097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,223.32 | 22,841.65 | 25,330.79 | 22,817.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,736.96 | -- | 9,741.21 | -- | |
| 应收票据 | 2,081.84 | 620.46 | 1,068.76 | -- | |
| 应收账款 | 6,655.12 | 9,505.78 | 8,672.45 | 2,090.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,458.24 | 2,954.44 | 6,101.51 | 1,466.87 | |
| 其他应收款(合计) | 6,056.17 | -- | 1,791.60 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,056.17 | 1,142.34 | 1,791.60 | 341.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,304.65 | 37,762.61 | 36,116.29 | 16,919.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50.81 | 22.53 | 22.37 | -- | |
| 流动资产合计 | 86,830.15 | 74,849.81 | 79,103.77 | 43,634.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25.72 | 23.95 | 17.75 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 62.62 | -- | 433.54 | -- | |
| 在建工程 | 62.62 | 1,292.83 | 433.54 | 150.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,591.86 | -- | 66,588.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 64,591.86 | 64,771.97 | 66,588.82 | 64,314.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,030.45 | 11,090.36 | 11,150.26 | 1,711.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,998.62 | 10,998.62 | 10,998.62 | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 61.59 | 69.53 | 69.94 | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 86,770.86 | 88,247.27 | 89,258.94 | 66,176.82 | |
| 资产总计 | 173,601.01 | 163,097.08 | 168,362.71 | 109,811.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,000.00 | 38,999.00 | 40,999.00 | 22,999.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,775.08 | -- | 14,465.74 | -- | |
| 应付票据 | 1,064.76 | 3,284.55 | 2,292.44 | -- | |
| 应付账款 | 14,710.33 | 12,789.58 | 12,173.30 | 7,740.90 | |
| 预收款项 | 3,044.44 | 5,435.11 | 5,063.42 | 1,200.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,286.78 | 728.54 | 1,074.06 | 537.51 | |
| 应交税费 | 4,087.26 | 4,009.75 | 3,812.30 | 3,108.21 | |
| 其他应付款(合计) | 1,793.99 | -- | 4,407.12 | -- | |
| 应付利息 | 48.14 | 52.93 | 55.13 | 28.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,745.84 | 1,414.78 | 4,351.99 | 2,004.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,178.46 | 3,294.72 | 3,245.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,166.00 | 70,008.97 | 73,066.63 | 37,618.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,527.90 | 24,111.36 | 23,747.50 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 119.07 | 136.55 | 134.49 | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 577.59 | 618.86 | 686.67 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,627.33 | 2,709.46 | 2,666.22 | 2,229.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,851.88 | 27,576.23 | 27,234.88 | 2,229.63 | |
| 负债合计 | 91,017.89 | 97,585.20 | 100,301.50 | 39,848.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
| 资本公积 | 2,548.97 | 2,548.97 | 2,548.97 | 2,548.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,540.28 | 975.63 | 505.96 | -220.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,105.95 | 7,105.95 | 7,105.95 | 7,105.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,127.20 | 12,686.26 | 16,523.94 | 19,165.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,322.40 | 64,316.81 | 67,684.82 | 69,599.89 | |
| 少数股东权益 | 1,260.72 | 1,195.07 | 376.39 | 363.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,583.12 | 65,511.88 | 68,061.21 | 69,963.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,601.01 | 163,097.08 | 168,362.71 | 109,811.39 | |
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