开创国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开创国际(600097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,538.10193,604.28159,407.76102,458.3345,525.11
收到的税费返还--192.79860.64654.07--
收到的其他与经营活动有关的现金2,821.927,483.216,044.421,193.97640.98
经营活动现金流入小计33,360.01201,280.28166,312.81104,306.3746,166.09
购买商品、接受劳务支付的现金25,313.28140,168.70109,988.1672,662.5333,774.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,488.7522,671.7115,231.759,971.085,215.60
支付的各项税费443.134,309.223,467.67689.78408.47
支付的其他与经营活动有关的现金648.5611,661.905,023.733,413.41749.87
经营活动现金流出小计31,893.73178,811.53133,711.3186,736.8040,148.89
经营活动产生的现金流量净额1,466.2822,468.7532,601.5117,569.576,017.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额135.5911,109.9712,410.8212,409.379,791.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计135.5911,109.9712,410.8212,409.379,791.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,035.809,868.539,165.039,072.815,309.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,035.809,868.539,165.039,072.815,309.38
投资活动产生的现金流量净额-3,900.211,241.443,245.793,336.564,481.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--15,679.2915,807.5115,776.7815,911.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66.144,738.854,635.714,566.38163.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,150.73--183.38--
筹资活动现金流出小计66.1423,568.8720,443.2220,526.5416,075.67
筹资活动产生的现金流量净额-66.14-23,568.87-20,443.22-20,526.54-16,075.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.68-91.39-687.38-436.37-328.20
五、现金及现金等价物净增加额-2,613.7549.9314,716.70-56.78-5,904.73
加:期初现金及现金等价物余额75,801.9875,752.0575,752.0575,752.0575,752.05
六、期末现金及现金等价物余额73,188.2375,801.9890,468.7575,695.2769,847.32
附注
净利润--19,801.60--15,412.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,577.57--55.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,921.57--5,028.11--
无形资产摊销--616.33--309.32--
长期待摊费用摊销--6.54------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,232.86---13,367.87--
固定资产报废损失--3.61--1.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--563.52--1,270.80--
投资损失----------
递延所得税资产减少---99.97--45.21--
递延所得税负债增加---170.10---87.42--
存货的减少--3,012.04---1,877.52--
经营性应收项目的减少--26.51--4,228.25--
经营性应付项目的增加---3,090.02--5,106.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,468.75--17,569.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,801.98--75,695.27--
现金的期初余额--75,752.05--75,752.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49.93---56.78--
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