开创国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
开创国际(600097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,407.76102,458.3345,525.11203,271.50150,468.29
收到的税费返还860.64654.07--1,152.14778.91
收到的其他与经营活动有关的现金6,044.421,193.97640.9812,929.263,117.17
经营活动现金流入小计166,312.81104,306.3746,166.09217,352.90154,364.37
购买商品、接受劳务支付的现金109,988.1672,662.5333,774.95147,294.81121,327.31
支付给职工以及为职工支付的现金15,231.759,971.085,215.6019,490.3313,661.99
支付的各项税费3,467.67689.78408.475,134.154,535.50
支付的其他与经营活动有关的现金5,023.733,413.41749.8712,801.453,473.74
经营活动现金流出小计133,711.3186,736.8040,148.89184,720.74142,998.54
经营活动产生的现金流量净额32,601.5117,569.576,017.2032,632.1711,365.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,410.8212,409.379,791.324,098.53151.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,410.8212,409.379,791.324,098.53151.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,165.039,072.815,309.3822,628.8015,271.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,165.039,072.815,309.3822,628.8015,271.98
投资活动产生的现金流量净额3,245.793,336.564,481.93-18,530.27-15,120.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,187.011,048.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------5.88
筹资活动现金流入小计------1,187.011,053.95
偿还债务支付的现金15,807.5115,776.7815,911.883,519.132,591.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,635.714,566.38163.783,727.894,737.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------872.48--
支付其他与筹资活动有关的现金--183.38--168.314.69
筹资活动现金流出小计20,443.2220,526.5416,075.677,415.337,333.31
筹资活动产生的现金流量净额-20,443.22-20,526.54-16,075.67-6,228.32-6,279.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-687.38-436.37-328.20-115.05-8.71
五、现金及现金等价物净增加额14,716.70-56.78-5,904.737,758.52-10,042.61
加:期初现金及现金等价物余额75,752.0575,752.0575,752.0567,993.5367,993.53
六、期末现金及现金等价物余额90,468.7575,695.2769,847.3275,752.0557,950.91
附注
净利润--15,412.90--14,612.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--55.38--3,413.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,028.11--10,420.96--
无形资产摊销--309.32--784.74--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,367.87------
固定资产报废损失--1.18--631.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,270.80--929.14--
投资损失----------
递延所得税资产减少--45.21---113.19--
递延所得税负债增加---87.42---202.21--
存货的减少---1,877.52---2,791.45--
经营性应收项目的减少--4,228.25--5,619.33--
经营性应付项目的增加--5,106.10---1,110.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,569.57--32,632.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,695.27--75,752.05--
现金的期初余额--75,752.05--67,993.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56.78--7,758.52--
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