开创国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开创国际(600097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,316.4376,387.2130,538.10193,604.28159,407.76
收到的税费返还1,594.461,381.16--192.79860.64
收到的其他与经营活动有关的现金8,559.343,479.262,821.927,483.216,044.42
经营活动现金流入小计140,470.2381,247.6333,360.01201,280.28166,312.81
购买商品、接受劳务支付的现金106,946.6857,684.6025,313.28140,168.70109,988.16
支付给职工以及为职工支付的现金17,223.8811,008.355,488.7522,671.7115,231.75
支付的各项税费1,457.941,347.98443.134,309.223,467.67
支付的其他与经营活动有关的现金4,570.581,178.00648.5611,661.905,023.73
经营活动现金流出小计130,199.0871,218.9331,893.73178,811.53133,711.31
经营活动产生的现金流量净额10,271.1510,028.701,466.2822,468.7532,601.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额174.73169.22135.5911,109.9712,410.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计174.73169.22135.5911,109.9712,410.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,122.087,487.244,035.809,868.539,165.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,122.087,487.244,035.809,868.539,165.03
投资活动产生的现金流量净额-12,947.36-7,318.02-3,900.211,241.443,245.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,752.002,835.67------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,752.002,835.67------
偿还债务支付的现金16,170.6015,704.52--15,679.2915,807.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,985.745,981.6766.144,738.854,635.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,836.901,268.99--3,150.73--
筹资活动现金流出小计23,993.2422,955.1966.1423,568.8720,443.22
筹资活动产生的现金流量净额-17,241.24-20,119.52-66.14-23,568.87-20,443.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响594.05325.19-113.68-91.39-687.38
五、现金及现金等价物净增加额-19,323.40-17,083.64-2,613.7549.9314,716.70
加:期初现金及现金等价物余额75,801.9875,801.9875,801.9875,752.0575,752.05
六、期末现金及现金等价物余额56,478.5858,718.3373,188.2375,801.9890,468.75
附注
净利润--3,988.56--19,801.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45.48--1,577.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,801.75--10,921.57--
无形资产摊销--302.71--616.33--
长期待摊费用摊销--3.34--6.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.27---13,232.86--
固定资产报废损失--13.84--3.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,312.37--563.52--
投资损失----------
递延所得税资产减少---102.98---99.97--
递延所得税负债增加--641.11---170.10--
存货的减少---12,005.03--3,012.04--
经营性应收项目的减少---3,645.30--26.51--
经营性应付项目的增加--13,391.39---3,090.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,028.70--22,468.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,718.33--75,801.98--
现金的期初余额--75,801.98--75,752.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,083.64--49.93--
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