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开创国际(600097) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,238.34 | 172,581.14 | 108,385.94 | 39,616.34 | |
收到的税费返还 | 2,930.84 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,696.65 | 8,200.16 | 810.77 | 647.55 | |
经营活动现金流入小计 | 230,865.83 | 180,786.59 | 109,202.01 | 40,269.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,987.76 | 138,641.18 | 77,732.43 | 32,216.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,878.01 | 14,124.81 | 9,102.86 | 5,447.26 | |
支付的各项税费 | 1,297.30 | 487.02 | 485.74 | 191.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,231.02 | 6,561.69 | 2,649.25 | 942.69 | |
经营活动现金流出小计 | 211,394.08 | 159,814.70 | 89,970.28 | 38,797.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,471.75 | 20,971.90 | 19,231.72 | 1,471.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | 0.73 | 0.73 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,721.52 | 41.42 | 58.65 | 27.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19,722.81 | 42.15 | 59.38 | 27.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,328.50 | 9,585.22 | 4,851.04 | 1,649.93 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,652.10 | 3,652.10 | 3,652.10 | 3,679.63 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,980.60 | 13,237.32 | 8,503.14 | 5,329.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -257.78 | -13,195.17 | -8,443.76 | -5,302.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,841.03 | 5,005.77 | 807.64 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,841.03 | 5,005.77 | 807.64 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 6,210.15 | 3,227.45 | 1,287.90 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,769.11 | 5,642.13 | 5,254.58 | 342.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 684.77 | 157.51 | 158.14 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,664.03 | 9,027.10 | 6,700.63 | 342.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,822.99 | -4,021.33 | -5,892.99 | -342.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.88 | 278.31 | 85.46 | -303.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,434.84 | 4,033.71 | 4,980.44 | -4,476.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,558.68 | 53,558.68 | 53,558.68 | 53,558.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,993.53 | 57,592.39 | 58,539.12 | 49,081.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,246.23 | -- | 2,068.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,722.93 | -- | 771.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,609.54 | -- | 5,281.77 | -- | |
无形资产摊销 | 1,483.13 | -- | 123.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,003.14 | -- | -13.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 67.74 | -- | 32.15 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,336.52 | -- | 626.61 | -- | |
投资损失 | -1.30 | -- | -0.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | 8.40 | -- | 4.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -284.34 | -- | 634.80 | -- | |
存货的减少 | -12,474.82 | -- | -8,492.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 268.79 | -- | 2,339.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,492.07 | -- | 15,855.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,471.75 | -- | 19,231.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,993.53 | -- | 58,539.12 | -- | |
现金的期初余额 | 53,558.68 | -- | 53,558.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,434.84 | -- | 4,980.44 | -- |
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