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开创国际(600097) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,271.50 | 150,468.29 | 107,896.01 | 46,249.47 | |
收到的税费返还 | 1,152.14 | 778.91 | 789.68 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,929.26 | 3,117.17 | 975.80 | 426.22 | |
经营活动现金流入小计 | 217,352.90 | 154,364.37 | 109,661.50 | 46,675.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,294.81 | 121,327.31 | 75,708.21 | 36,091.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,490.33 | 13,661.99 | 9,198.62 | 4,932.38 | |
支付的各项税费 | 5,134.15 | 4,535.50 | 4,191.87 | 3,797.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,801.45 | 3,473.74 | 2,970.30 | 496.95 | |
经营活动现金流出小计 | 184,720.74 | 142,998.54 | 92,069.01 | 45,318.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,632.17 | 11,365.83 | 17,592.49 | 1,357.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,098.53 | 151.61 | 161.17 | 136.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,098.53 | 151.61 | 161.17 | 136.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,628.80 | 15,271.98 | 10,437.88 | 8,531.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,628.80 | 15,271.98 | 10,437.88 | 8,531.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,530.27 | -15,120.37 | -10,276.71 | -8,394.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,187.01 | 1,048.06 | 736.85 | 522.03 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.88 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,187.01 | 1,053.95 | 736.85 | 522.03 | |
偿还债务支付的现金 | 3,519.13 | 2,591.48 | 2,273.70 | 1,095.75 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,727.89 | 4,737.14 | 3,628.70 | 313.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 872.48 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.31 | 4.69 | 163.78 | 1.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,415.33 | 7,333.31 | 6,066.18 | 1,411.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,228.32 | -6,279.36 | -5,329.34 | -889.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.05 | -8.71 | 217.48 | 72.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,758.52 | -10,042.61 | 2,203.92 | -7,853.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,993.53 | 67,993.53 | 67,993.53 | 67,993.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,752.05 | 57,950.91 | 70,197.44 | 60,139.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,612.69 | -- | 1,515.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,413.49 | -- | 440.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,420.96 | -- | 5,046.32 | -- | |
无形资产摊销 | 784.74 | -- | 418.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 631.45 | -- | 481.04 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 929.14 | -- | 532.85 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -113.19 | -- | 3.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -202.21 | -- | -108.27 | -- | |
存货的减少 | -2,791.45 | -- | 4,712.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,619.33 | -- | 6,215.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,110.59 | -- | -1,659.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,632.17 | -- | 17,592.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,752.05 | -- | 70,197.44 | -- | |
现金的期初余额 | 67,993.53 | -- | 67,993.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,758.52 | -- | 2,203.92 | -- |
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