开创国际

- 600097

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开创国际(600097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,008.1673,174.7037,486.7316,112.21
收到的税费返还1,751.58------
收到的其他与经营活动有关的现金15,278.691,174.40929.31153.27
经营活动现金流入小计131,038.4374,349.1038,416.0416,265.48
购买商品、接受劳务支付的现金89,037.6059,406.3430,821.0410,029.37
支付给职工以及为职工支付的现金14,329.5910,028.525,345.402,873.49
支付的各项税费697.63660.16317.9835.92
支付的其他与经营活动有关的现金7,175.556,656.673,937.992,471.51
经营活动现金流出小计111,240.3776,751.6940,422.4115,410.29
经营活动产生的现金流量净额19,798.06-2,402.60-2,006.37855.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金241.84242.97242.97--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,585.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,464.131,464.131,464.13--
投资活动现金流入小计3,291.481,707.101,707.10--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,800.102,412.941,788.121,611.41
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,525.9039,525.9039,525.90--
支付的其他与投资活动有关的现金1,579.32------
投资活动现金流出小计46,905.3241,938.8441,314.031,611.41
投资活动产生的现金流量净额-43,613.84-40,231.74-39,606.92-1,611.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金813.76799.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金813.76799.46----
取得借款收到的现金65,918.3059,992.1256,918.306,999.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计66,732.0660,791.5856,918.306,999.00
偿还债务支付的现金26,036.0816,000.0011,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,573.941,133.72624.60235.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金44.00------
筹资活动现金流出小计27,654.0217,133.7211,624.606,235.49
筹资活动产生的现金流量净额39,078.0343,657.8645,293.70763.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响581.27438.33270.59-34.17
五、现金及现金等价物净增加额15,843.521,461.853,951.00-26.88
加:期初现金及现金等价物余额21,379.8021,379.8021,379.8021,379.80
六、期末现金及现金等价物余额37,223.3222,841.6525,330.7921,352.92
附注
净利润806.11---11,813.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,355.52--2,403.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,125.25--4,915.31--
无形资产摊销148.37--28.55--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,781.14--280.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,122.86--368.42--
投资损失-0.23------
递延所得税资产减少7.71------
递延所得税负债增加-125.72---3.46--
存货的减少1,837.47---5,093.47--
经营性应收项目的减少-715.70---281.54--
经营性应付项目的增加7,017.57--7,189.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,798.06---2,006.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,223.32--25,330.79--
现金的期初余额21,379.80--21,379.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,843.52--3,951.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶