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| 开创国际(600097) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,008.16 | 73,174.70 | 37,486.73 | 16,112.21 | |
| 收到的税费返还 | 1,751.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,278.69 | 1,174.40 | 929.31 | 153.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,038.43 | 74,349.10 | 38,416.04 | 16,265.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,037.60 | 59,406.34 | 30,821.04 | 10,029.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,329.59 | 10,028.52 | 5,345.40 | 2,873.49 | |
| 支付的各项税费 | 697.63 | 660.16 | 317.98 | 35.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,175.55 | 6,656.67 | 3,937.99 | 2,471.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,240.37 | 76,751.69 | 40,422.41 | 15,410.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,798.06 | -2,402.60 | -2,006.37 | 855.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 241.84 | 242.97 | 242.97 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,585.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,464.13 | 1,464.13 | 1,464.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,291.48 | 1,707.10 | 1,707.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,800.10 | 2,412.94 | 1,788.12 | 1,611.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,525.90 | 39,525.90 | 39,525.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,579.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,905.32 | 41,938.84 | 41,314.03 | 1,611.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,613.84 | -40,231.74 | -39,606.92 | -1,611.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 813.76 | 799.46 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 813.76 | 799.46 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,918.30 | 59,992.12 | 56,918.30 | 6,999.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,732.06 | 60,791.58 | 56,918.30 | 6,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,036.08 | 16,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,573.94 | 1,133.72 | 624.60 | 235.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,654.02 | 17,133.72 | 11,624.60 | 6,235.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,078.03 | 43,657.86 | 45,293.70 | 763.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 581.27 | 438.33 | 270.59 | -34.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,843.52 | 1,461.85 | 3,951.00 | -26.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,379.80 | 21,379.80 | 21,379.80 | 21,379.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,223.32 | 22,841.65 | 25,330.79 | 21,352.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 806.11 | -- | -11,813.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,355.52 | -- | 2,403.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,125.25 | -- | 4,915.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.37 | -- | 28.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,781.14 | -- | 280.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,122.86 | -- | 368.42 | -- | |
| 投资损失 | -0.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -125.72 | -- | -3.46 | -- | |
| 存货的减少 | 1,837.47 | -- | -5,093.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -715.70 | -- | -281.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,017.57 | -- | 7,189.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,798.06 | -- | -2,006.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,223.32 | -- | 25,330.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,379.80 | -- | 21,379.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,843.52 | -- | 3,951.00 | -- | |
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