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| 开创国际(600097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,997.61 | 125,618.85 | 68,282.35 | 33,776.97 | |
| 收到的税费返还 | 2,725.20 | 896.03 | 886.83 | 1,086.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,012.60 | 1,500.35 | 540.48 | 151.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,735.41 | 128,015.23 | 69,709.66 | 35,015.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,547.33 | 101,912.97 | 59,215.36 | 31,250.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,634.08 | 11,998.06 | 7,502.74 | 4,099.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,581.85 | 432.87 | 380.72 | 175.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,946.96 | 6,202.61 | 2,858.16 | 2,455.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,710.23 | 120,546.52 | 69,956.98 | 37,980.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,025.18 | 7,468.71 | -247.31 | -2,965.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.30 | -- | -- | 0.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,904.68 | 217.08 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,905.98 | 217.08 | -- | 0.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,329.31 | 2,184.64 | 1,949.94 | 471.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 487.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,817.23 | 2,184.64 | 1,949.94 | 471.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88.75 | -1,967.57 | -1,949.94 | -471.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,650.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,650.00 | 28,000.00 | 24,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,431.49 | 41,311.83 | 29,311.83 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,626.34 | 1,353.71 | 937.05 | 465.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,115.67 | 42,665.54 | 30,248.88 | 9,465.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,465.67 | -14,665.54 | -6,248.88 | 534.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -417.32 | -231.48 | -92.69 | 4.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,230.93 | -9,395.88 | -8,538.82 | -2,897.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,223.32 | 37,223.32 | 37,223.32 | 37,223.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,454.25 | 27,827.44 | 28,684.50 | 34,325.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,618.22 | -- | -2,577.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,548.96 | -- | 743.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,835.59 | -- | 5,106.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.22 | -- | 17.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.35 | -- | 36.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,903.36 | -- | 1,063.47 | -- | |
| 投资损失 | -1.30 | -- | -0.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.97 | -- | 1.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -89.76 | -- | -98.17 | -- | |
| 存货的减少 | -547.46 | -- | -1,002.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,132.25 | -- | -8,834.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,392.72 | -- | 5,296.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,025.18 | -- | -247.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,454.25 | -- | 28,684.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,223.32 | -- | 37,223.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,230.93 | -- | -8,538.82 | -- | |
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