开创国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开创国际(600097) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,997.61125,618.8568,282.3533,776.97
收到的税费返还2,725.20896.03886.831,086.31
收到的其他与经营活动有关的现金12,012.601,500.35540.48151.99
经营活动现金流入小计185,735.41128,015.2369,709.6635,015.27
购买商品、接受劳务支付的现金139,547.33101,912.9759,215.3631,250.64
支付给职工以及为职工支付的现金16,634.0811,998.067,502.744,099.38
支付的各项税费1,581.85432.87380.72175.20
支付的其他与经营活动有关的现金7,946.966,202.612,858.162,455.39
经营活动现金流出小计165,710.23120,546.5269,956.9837,980.61
经营活动产生的现金流量净额20,025.187,468.71-247.31-2,965.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1.30----0.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,904.68217.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,905.98217.08--0.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,329.312,184.641,949.94471.49
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金487.92------
投资活动现金流出小计3,817.232,184.641,949.94471.49
投资活动产生的现金流量净额88.75-1,967.57-1,949.94-471.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,650.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,000.0028,000.0024,000.0010,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计86,650.0028,000.0024,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金91,431.4941,311.8329,311.839,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,626.341,353.71937.05465.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金57.83------
筹资活动现金流出小计93,115.6742,665.5430,248.889,465.34
筹资活动产生的现金流量净额-6,465.67-14,665.54-6,248.88534.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-417.32-231.48-92.694.16
五、现金及现金等价物净增加额13,230.93-9,395.88-8,538.82-2,897.73
加:期初现金及现金等价物余额37,223.3237,223.3237,223.3237,223.32
六、期末现金及现金等价物余额50,454.2527,827.4428,684.5034,325.59
附注
净利润12,618.22---2,577.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,548.96--743.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,835.59--5,106.86--
无形资产摊销242.22--17.17--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失34.35--36.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,903.36--1,063.47--
投资损失-1.30---0.59--
递延所得税资产减少5.97--1.98--
递延所得税负债增加-89.76---98.17--
存货的减少-547.46---1,002.85--
经营性应收项目的减少-5,132.25---8,834.13--
经营性应付项目的增加-1,392.72--5,296.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额20,025.18---247.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,454.25--28,684.50--
现金的期初余额37,223.32--37,223.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,230.93---8,538.82--
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