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| 开创国际(600097) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,669.71 | 57,741.89 | 38,838.67 | 13,183.19 | |
| 收到的税费返还 | 7.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,319.40 | 1,858.39 | 104.40 | 239.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,996.79 | 59,600.27 | 38,943.07 | 13,422.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,647.06 | 45,534.14 | 27,729.16 | 12,173.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,273.16 | 8,038.45 | 8,320.81 | 2,756.43 | |
| 支付的各项税费 | 7.86 | 26.55 | 7.07 | 0.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,062.27 | 2,159.85 | 1,239.79 | 673.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,990.36 | 55,758.98 | 37,296.84 | 15,602.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,006.43 | 3,841.29 | 1,646.23 | -2,180.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.99 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125.99 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,753.34 | 2,954.75 | 1,894.31 | 56.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,753.34 | 2,954.75 | 1,894.31 | 56.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,627.35 | -2,954.75 | -1,894.31 | -56.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,979.16 | 22,000.00 | 22,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,979.16 | 22,000.00 | 22,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,010.00 | 19,010.00 | 19,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,453.57 | 5,096.60 | 672.71 | 309.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,463.57 | 24,106.60 | 19,672.71 | 8,309.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,484.40 | -2,106.60 | 2,327.29 | 690.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.15 | 10.93 | 27.83 | 30.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,868.52 | -1,209.13 | 2,107.04 | -1,516.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,457.83 | 15,457.83 | 15,457.83 | 15,457.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,326.36 | 14,248.70 | 17,564.88 | 13,941.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,615.95 | -- | 3,790.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,404.93 | -- | 483.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,262.86 | -- | 4,950.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.84 | -- | 15.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,433.01 | -- | 756.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,819.48 | -- | 1,748.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,991.40 | -- | -12,962.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -987.28 | -- | 2,864.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,006.43 | -- | 1,646.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,326.36 | -- | 17,564.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,457.83 | -- | 15,457.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,868.52 | -- | 2,107.04 | -- | |
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