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| 开创国际(600097) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,416.57 | 155,042.01 | 93,767.29 | 37,435.77 | |
| 收到的税费返还 | 2,932.29 | 2,050.10 | 2,050.10 | 655.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,259.38 | 2,283.88 | 1,025.24 | 719.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,608.24 | 159,375.98 | 96,842.63 | 38,810.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,029.92 | 108,746.46 | 70,729.47 | 25,751.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,546.30 | 13,250.49 | 9,748.15 | 4,432.41 | |
| 支付的各项税费 | 1,728.69 | 367.74 | 240.99 | 672.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,253.57 | 9,145.15 | 3,030.25 | 1,400.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,558.48 | 131,509.84 | 83,748.86 | 32,256.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,049.76 | 27,866.15 | 13,093.77 | 6,554.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.03 | 0.66 | 0.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.08 | 227.55 | 227.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 158.34 | 158.34 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108.12 | 386.56 | 386.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,208.26 | 3,494.49 | 1,791.60 | 1,787.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 275.38 | 189.93 | -- | 41.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,483.65 | 3,684.42 | 1,791.60 | 1,828.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,375.53 | -3,297.86 | -1,405.05 | -1,828.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,354.72 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,354.72 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,736.42 | 3,735.69 | 1,535.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,756.42 | 3,735.69 | 3,735.69 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,598.30 | -3,735.69 | -3,735.69 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 831.90 | 1,007.27 | 272.82 | -398.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,104.43 | 21,839.87 | 8,225.85 | 4,326.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,454.25 | 50,454.25 | 50,454.25 | 50,454.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,558.68 | 72,294.12 | 58,680.11 | 54,780.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,600.95 | -- | 2,175.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,456.02 | -- | 792.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,312.62 | -- | 4,916.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 258.63 | -- | 128.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 269.87 | -- | 320.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -325.10 | -- | -265.03 | -- | |
| 投资损失 | -1.03 | -- | -0.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.24 | -- | 4.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -373.85 | -- | -59.34 | -- | |
| 存货的减少 | -7,163.62 | -- | 3,065.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,076.21 | -- | -6,144.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,083.24 | -- | 8,159.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,049.76 | -- | 13,093.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,558.68 | -- | 58,680.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,454.25 | -- | 50,454.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,104.43 | -- | 8,225.85 | -- | |
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