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开创国际(600097) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,604.28 | 159,407.76 | 102,458.33 | 45,525.11 | |
收到的税费返还 | 192.79 | 860.64 | 654.07 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,483.21 | 6,044.42 | 1,193.97 | 640.98 | |
经营活动现金流入小计 | 201,280.28 | 166,312.81 | 104,306.37 | 46,166.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,168.70 | 109,988.16 | 72,662.53 | 33,774.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,671.71 | 15,231.75 | 9,971.08 | 5,215.60 | |
支付的各项税费 | 4,309.22 | 3,467.67 | 689.78 | 408.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,661.90 | 5,023.73 | 3,413.41 | 749.87 | |
经营活动现金流出小计 | 178,811.53 | 133,711.31 | 86,736.80 | 40,148.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,468.75 | 32,601.51 | 17,569.57 | 6,017.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,109.97 | 12,410.82 | 12,409.37 | 9,791.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,109.97 | 12,410.82 | 12,409.37 | 9,791.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,868.53 | 9,165.03 | 9,072.81 | 5,309.38 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,868.53 | 9,165.03 | 9,072.81 | 5,309.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,241.44 | 3,245.79 | 3,336.56 | 4,481.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 15,679.29 | 15,807.51 | 15,776.78 | 15,911.88 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,738.85 | 4,635.71 | 4,566.38 | 163.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,150.73 | -- | 183.38 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 23,568.87 | 20,443.22 | 20,526.54 | 16,075.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,568.87 | -20,443.22 | -20,526.54 | -16,075.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.39 | -687.38 | -436.37 | -328.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49.93 | 14,716.70 | -56.78 | -5,904.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,752.05 | 75,752.05 | 75,752.05 | 75,752.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,801.98 | 90,468.75 | 75,695.27 | 69,847.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,801.60 | -- | 15,412.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,577.57 | -- | 55.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,921.57 | -- | 5,028.11 | -- | |
无形资产摊销 | 616.33 | -- | 309.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6.54 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,232.86 | -- | -13,367.87 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.61 | -- | 1.18 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 563.52 | -- | 1,270.80 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -99.97 | -- | 45.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | -170.10 | -- | -87.42 | -- | |
存货的减少 | 3,012.04 | -- | -1,877.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 26.51 | -- | 4,228.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,090.02 | -- | 5,106.10 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,468.75 | -- | 17,569.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,801.98 | -- | 75,695.27 | -- | |
现金的期初余额 | 75,752.05 | -- | 75,752.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 49.93 | -- | -56.78 | -- |
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