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开创国际(600097) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,789.45 | 130,316.43 | 76,387.21 | 30,538.10 | |
收到的税费返还 | 2,952.56 | 1,594.46 | 1,381.16 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,216.29 | 8,559.34 | 3,479.26 | 2,821.92 | |
经营活动现金流入小计 | 211,958.30 | 140,470.23 | 81,247.63 | 33,360.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,932.93 | 106,946.68 | 57,684.60 | 25,313.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,771.82 | 17,223.88 | 11,008.35 | 5,488.75 | |
支付的各项税费 | 757.78 | 1,457.94 | 1,347.98 | 443.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,366.26 | 4,570.58 | 1,178.00 | 648.56 | |
经营活动现金流出小计 | 199,828.79 | 130,199.08 | 71,218.93 | 31,893.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,129.51 | 10,271.15 | 10,028.70 | 1,466.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.60 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,417.67 | 174.73 | 169.22 | 135.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,418.27 | 174.73 | 169.22 | 135.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,860.32 | 13,122.08 | 7,487.24 | 4,035.80 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,860.32 | 13,122.08 | 7,487.24 | 4,035.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,442.05 | -12,947.36 | -7,318.02 | -3,900.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,714.08 | 6,752.00 | 2,835.67 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,714.08 | 6,752.00 | 2,835.67 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 16,080.56 | 16,170.60 | 15,704.52 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,013.37 | 5,985.74 | 5,981.67 | 66.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.52 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,470.85 | 1,836.90 | 1,268.99 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 26,564.78 | 23,993.24 | 22,955.19 | 66.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,850.70 | -17,241.24 | -20,119.52 | -66.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -353.34 | 594.05 | 325.19 | -113.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,516.58 | -19,323.40 | -17,083.64 | -2,613.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,801.98 | 75,801.98 | 75,801.98 | 75,801.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,285.40 | 56,478.58 | 58,718.33 | 73,188.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,971.09 | -- | 3,988.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,108.56 | -- | 45.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,180.02 | -- | 4,801.75 | -- | |
无形资产摊销 | 436.78 | -- | 302.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 85.54 | -- | 3.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.66 | -- | -24.27 | -- | |
固定资产报废损失 | 53.30 | -- | 13.84 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,872.40 | -- | 1,312.37 | -- | |
投资损失 | -0.60 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -91.91 | -- | -102.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 39.72 | -- | 641.11 | -- | |
存货的减少 | -14,340.62 | -- | -12,005.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,130.78 | -- | -3,645.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,922.86 | -- | 13,391.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,129.51 | -- | 10,028.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,285.40 | -- | 58,718.33 | -- | |
现金的期初余额 | 75,801.98 | -- | 75,801.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,516.58 | -- | -17,083.64 | -- |
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