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| 开创国际(600097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,454.25 | 27,827.44 | 28,684.50 | 34,325.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,595.64 | -- | 14,767.84 | -- | |
| 应收票据 | 811.36 | 2,996.26 | 728.71 | 1,497.81 | |
| 应收账款 | 12,784.27 | 9,786.82 | 14,039.13 | 8,413.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,058.85 | 4,858.33 | 5,894.72 | 7,066.39 | |
| 其他应收款(合计) | 2,074.31 | -- | 5,244.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,074.31 | 4,866.88 | 5,244.74 | 5,152.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,882.13 | 38,456.69 | 33,307.50 | 28,738.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 273.02 | 151.10 | 193.51 | 58.68 | |
| 流动资产合计 | 101,338.20 | 88,943.52 | 88,092.80 | 85,253.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30.55 | 32.80 | 27.27 | 25.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 303.43 | -- | 1,224.88 | -- | |
| 在建工程 | 303.43 | 2,181.40 | 1,224.88 | 78.72 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,541.74 | -- | 59,560.16 | -- | |
| 固定资产净额 | 56,541.74 | 56,539.79 | 59,542.90 | 61,904.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 17.26 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,841.93 | 10,850.73 | 10,910.64 | 10,970.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,998.62 | 10,998.62 | 10,998.62 | 10,998.62 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 59.60 | 60.28 | 63.28 | 61.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 78,775.88 | 80,663.63 | 82,784.86 | 84,038.94 | |
| 资产总计 | 180,114.08 | 169,607.14 | 170,877.66 | 169,292.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 25,000.00 | 33,000.00 | 36,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,078.13 | -- | 19,153.15 | -- | |
| 应付票据 | 757.52 | 425.69 | 3,102.27 | 894.68 | |
| 应付账款 | 13,320.61 | 13,726.79 | 16,050.88 | 12,848.25 | |
| 预收款项 | 321.03 | 7,710.20 | 793.96 | 3,960.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,477.53 | 656.05 | 999.82 | 731.56 | |
| 应交税费 | 4,068.12 | 4,372.50 | 4,298.10 | 4,016.67 | |
| 其他应付款(合计) | 2,492.55 | -- | 3,729.95 | -- | |
| 应付利息 | -- | 37.27 | 46.17 | 54.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,492.55 | 3,231.11 | 3,683.78 | 2,083.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 5,789.24 | 5,734.70 | 3,206.86 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,437.36 | 60,948.86 | 67,709.68 | 63,796.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 19,401.78 | 19,219.01 | 23,738.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 100.87 | 127.49 | 126.29 | 120.13 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 492.05 | 462.18 | 482.69 | 523.18 | |
| 长期递延收益 | 2,401.04 | 2,429.44 | 2,515.56 | 2,594.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,993.96 | 22,420.89 | 22,343.54 | 26,976.24 | |
| 负债合计 | 26,431.32 | 83,369.75 | 90,053.22 | 90,772.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
| 资本公积 | 61,164.22 | 2,548.97 | 2,548.97 | 2,548.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,490.50 | 2,078.43 | 2,390.13 | 1,588.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,540.90 | 7,105.95 | 7,105.95 | 7,105.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,947.61 | 31,866.59 | 26,416.86 | 25,036.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,143.23 | 84,599.94 | 79,461.91 | 77,279.87 | |
| 少数股东权益 | 1,539.53 | 1,637.45 | 1,362.53 | 1,240.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,682.76 | 86,237.39 | 80,824.44 | 78,519.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,114.08 | 169,607.14 | 170,877.66 | 169,292.62 | |
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