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| 开创国际(600097) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,801.98 | 90,468.75 | 75,695.27 | 69,847.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,890.27 | 12,157.13 | 14,754.13 | 11,158.50 | |
| 应收票据 | 292.60 | 171.75 | 238.80 | 172.96 | |
| 应收账款 | 10,597.67 | 11,985.38 | 14,515.33 | 10,985.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,668.44 | 3,451.01 | 3,731.84 | 5,671.74 | |
| 其他应收款(合计) | 1,136.83 | 1,915.67 | 1,025.40 | 1,595.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,136.83 | -- | 1,025.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,072.40 | 40,721.06 | 46,571.98 | 48,696.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,897.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,301.77 | 1,114.31 | 1,466.87 | 1,286.35 | |
| 流动资产合计 | 132,871.68 | 149,827.92 | 143,245.49 | 140,153.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,707.00 | 4,935.89 | 1,737.73 | 354.17 | |
| 在建工程 | 5,707.00 | -- | 1,737.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,849.65 | 109,265.99 | 111,248.43 | 111,109.71 | |
| 固定资产净额 | 105,849.65 | -- | 111,248.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 28,043.75 | 26,823.91 | 27,382.38 | 24,780.38 | |
| 无形资产 | 10,534.45 | 10,687.74 | 10,843.46 | 13,508.89 | |
| 开发支出 | 664.12 | 689.44 | 704.24 | 550.98 | |
| 商誉 | 10,418.23 | 10,445.92 | 10,473.61 | 10,501.31 | |
| 长期待摊费用 | 26.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 235.46 | 198.19 | 111.26 | 100.98 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 161,494.79 | 163,064.83 | 162,519.71 | 160,923.20 | |
| 资产总计 | 294,366.47 | 312,892.75 | 305,765.21 | 301,076.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,445.66 | 29,613.99 | 25,277.01 | 20,203.28 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,445.66 | 29,613.99 | 25,277.01 | 20,203.28 | |
| 预收款项 | 3.82 | -- | -- | 15,547.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,315.48 | 1,532.36 | 2,030.61 | 1,764.99 | |
| 应交税费 | 4,993.35 | 5,470.06 | 8,289.68 | 4,486.83 | |
| 其他应付款(合计) | 5,226.10 | 4,906.02 | 4,650.19 | 6,168.20 | |
| 应付利息 | 43.23 | 44.17 | 46.05 | 45.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,182.87 | -- | 4,604.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,250.88 | 4,309.96 | 2,934.66 | 84.44 | |
| 其他流动负债 | -- | 187.34 | 161.53 | -- | |
| 流动负债合计 | 42,661.51 | 58,024.69 | 55,943.69 | 58,223.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 26,076.03 | 26,342.25 | 25,399.15 | 25,398.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,320.59 | 2,977.52 | 2,977.52 | 2,012.98 | |
| 长期应付款(合计) | 15,301.68 | 15,564.96 | 15,504.24 | 18,515.71 | |
| 长期应付款 | 15,301.68 | -- | 15,504.24 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 233.62 | 287.57 | 332.56 | 373.06 | |
| 长期递延收益 | 5,179.03 | 5,267.08 | 5,196.25 | 5,276.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,110.96 | 50,439.39 | 49,409.72 | 51,576.85 | |
| 负债合计 | 92,772.47 | 108,464.08 | 105,353.41 | 109,800.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | |
| 资本公积 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 | 61,164.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,208.43 | -789.50 | -79.38 | 822.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,029.75 | 9,154.22 | 9,154.22 | 9,154.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,503.37 | 89,748.23 | 85,269.50 | 75,452.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,488.91 | 200,277.17 | 196,508.55 | 187,592.61 | |
| 少数股东权益 | 4,105.09 | 4,151.50 | 3,903.24 | 3,683.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,594.01 | 204,428.67 | 200,411.80 | 191,276.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,366.47 | 312,892.75 | 305,765.21 | 301,076.57 | |
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