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| 广州发展(600098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 328,393.59 | 225,136.76 | 233,220.10 | 166,298.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,298.39 | 21,996.26 | 5,302.30 | 7,113.59 | |
| 应收账款 | 104,330.30 | 72,411.08 | 67,902.56 | 77,278.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,505.80 | 68,760.65 | 29,649.09 | 16,847.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 325.32 | 188.49 | 61.22 | 305.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,017.77 | -- | |
| 其他应收款 | 5,695.67 | 2,975.09 | 52,358.74 | 52,024.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,526.68 | 52,965.32 | 59,213.39 | 55,064.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 591.45 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | |
| 流动资产合计 | 546,667.20 | 444,491.56 | 448,783.06 | 374,990.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,554.90 | 19,206.95 | 19,058.19 | 21,468.71 | |
| 持有至到期投资 | 18,100.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 17,029.17 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 588,418.00 | 467,826.11 | 418,519.44 | 419,785.54 | |
| 投资性房地产 | 48,827.13 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 244,358.47 | 409,850.29 | 389,141.58 | 322,666.28 | |
| 工程物资 | 4,948.59 | 42.77 | 62.86 | 67.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,153,554.74 | 565,386.27 | 562,583.68 | 572,542.48 | |
| 固定资产清理 | -- | 6,037.05 | 6,022.09 | 5,884.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,992.01 | 25,732.81 | 25,849.02 | 25,969.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 501.71 | 501.71 | 501.71 | 501.71 | |
| 长期待摊费用 | 1,894.31 | 5.30 | 6.00 | 6.70 | |
| 递延所得税资产 | 10,770.54 | 5,151.50 | 4,810.53 | 4,750.32 | |
| 其他非流动资产 | 5,025.32 | 3,669.92 | 3,669.92 | 3,669.92 | |
| 非流动资产合计 | 2,125,945.71 | 1,523,410.68 | 1,440,225.03 | 1,394,341.90 | |
| 资产总计 | 2,672,612.91 | 1,967,902.24 | 1,889,008.10 | 1,769,332.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 272,691.59 | 183,648.78 | 165,000.00 | 75,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 133,877.99 | 85,846.00 | 61,407.18 | 66,585.52 | |
| 预收款项 | 16,727.85 | 8,619.00 | 4,537.99 | 4,273.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,421.04 | 2,546.79 | 1,981.55 | 1,741.16 | |
| 应交税费 | 437.36 | -7,037.79 | 13,871.05 | 8,569.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 6,878.90 | 3,995.44 | 3,934.39 | 1,301.33 | |
| 应付股利 | 11,902.32 | 514.88 | -- | 6,715.47 | |
| 其他应付款 | 22,124.70 | 8,261.07 | 7,245.58 | 8,578.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,993.55 | 16,226.49 | 16,297.68 | 16,349.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 529,055.30 | 302,620.66 | 274,275.41 | 189,114.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 642,556.49 | 450,046.70 | 413,619.02 | 372,098.38 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,523.24 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 100.90 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,537.93 | 8,810.37 | 9,198.09 | 9,570.49 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 24,701.55 | 10,744.22 | 10,099.68 | 10,099.68 | |
| 非流动负债合计 | 681,420.12 | 469,601.30 | 432,916.80 | 391,768.55 | |
| 负债合计 | 1,210,475.41 | 772,221.96 | 707,192.21 | 580,883.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 205,920.00 | 205,920.00 | 205,920.00 | 205,920.00 | |
| 资本公积 | 433,207.43 | 201,284.55 | 202,481.01 | 204,323.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 642.61 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 253,564.92 | 227,425.82 | 227,425.82 | 227,425.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 303,134.57 | 276,485.66 | 266,699.99 | 292,340.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,196,469.53 | 911,116.03 | 902,526.82 | 930,009.93 | |
| 少数股东权益 | 265,667.97 | 284,564.25 | 279,289.07 | 258,439.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,462,137.50 | 1,195,680.28 | 1,181,815.89 | 1,188,449.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,672,612.91 | 1,967,902.24 | 1,889,008.10 | 1,769,332.50 | |
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