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| 广州发展(600098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 588,553.50 | 146,246.93 | 331,227.86 | 151,155.31 | |
| 交易性金融资产 | 79,508.44 | 79,521.58 | 79,518.85 | 69,897.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 281,885.97 | 271,486.91 | 240,493.81 | 235,824.66 | |
| 应收票据 | 21,879.07 | 14,035.34 | 9,865.35 | 12,779.82 | |
| 应收账款 | 260,006.90 | 257,451.57 | 230,628.46 | 223,044.84 | |
| 应收款项融资 | 6,247.37 | 4,061.97 | 7,075.64 | 14,841.73 | |
| 预付款项 | 29,629.99 | 42,762.50 | 34,412.25 | 47,610.99 | |
| 其他应收款(合计) | 26,813.64 | 27,677.49 | 46,354.01 | 36,993.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 8.72 | |
| 应收股利 | -- | 921.02 | 17,614.15 | 921.02 | |
| 其他应收款 | 26,813.64 | -- | 28,739.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 166,770.66 | 262,221.24 | 271,237.22 | 277,992.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 207.07 | 6,665.29 | 6,564.46 | 10,599.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 117,606.01 | 106,573.69 | 98,148.87 | 104,431.17 | |
| 流动资产合计 | 1,672,856.71 | 1,093,360.12 | 1,311,247.78 | 1,135,036.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,031.96 | 18,091.35 | 24,098.60 | 26,551.50 | |
| 长期股权投资 | 516,103.79 | 541,669.67 | 540,512.84 | 543,421.32 | |
| 投资性房地产 | 23,121.26 | 23,355.15 | 23,589.04 | 23,630.54 | |
| 在建工程(合计) | 279,744.14 | 198,039.91 | 155,378.52 | 138,163.23 | |
| 在建工程 | 279,432.94 | -- | 154,988.95 | -- | |
| 工程物资 | 311.19 | -- | 389.57 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,021,120.48 | 1,957,257.55 | 1,980,497.51 | 2,070,214.68 | |
| 固定资产净额 | 2,020,941.87 | -- | 1,979,996.28 | -- | |
| 固定资产清理 | 178.61 | -- | 501.23 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 262,722.27 | 168,961.61 | 170,916.80 | 25,111.11 | |
| 无形资产 | 213,864.36 | 210,427.73 | 216,619.49 | 212,615.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 116,525.25 | 125,671.21 | 121,220.56 | 121,220.56 | |
| 长期待摊费用 | 3,649.58 | 3,182.26 | 3,316.25 | 4,157.80 | |
| 递延所得税资产 | 77,182.13 | 51,231.83 | 20,272.62 | 19,528.70 | |
| 其他非流动资产 | 171,251.87 | 186,455.24 | 170,899.32 | 152,608.13 | |
| 非流动资产合计 | 4,140,105.81 | 3,942,273.06 | 3,861,751.10 | 3,786,400.61 | |
| 资产总计 | 5,812,962.51 | 5,035,633.19 | 5,172,998.89 | 4,921,437.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,061.55 | 173,730.53 | 254,526.12 | 130,251.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 507,943.90 | 428,182.75 | 438,563.26 | 403,415.02 | |
| 应付票据 | 146,850.19 | 19,575.07 | 28,476.11 | 63,075.45 | |
| 应付账款 | 361,093.72 | 408,607.68 | 410,087.15 | 340,339.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46,015.06 | 30,090.63 | 30,091.79 | 21,090.50 | |
| 应交税费 | 16,765.24 | 13,857.46 | 13,675.47 | 10,531.72 | |
| 其他应付款(合计) | 47,236.29 | 36,839.20 | 86,476.43 | 59,047.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8,262.95 | 1,733.69 | 49,117.66 | 2,597.70 | |
| 其他应付款 | 38,973.34 | -- | 37,358.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 540,497.11 | 455,404.52 | 237,297.67 | 102,316.75 | |
| 其他流动负债 | 134,538.16 | 26,291.45 | 36,908.94 | 277,353.26 | |
| 流动负债合计 | 1,512,230.51 | 1,295,391.40 | 1,203,342.88 | 1,146,279.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 560,521.31 | 543,785.19 | 608,828.19 | 605,059.06 | |
| 应付债券 | 750,000.00 | 750,000.00 | 990,000.00 | 890,000.00 | |
| 租赁负债 | 255,585.41 | 166,929.66 | 129,076.58 | 17,257.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,799.52 | 16,315.27 | 16,793.98 | 17,256.90 | |
| 长期应付款(合计) | 546.80 | 1,204.41 | 505.14 | 500.07 | |
| 长期应付款 | 546.80 | -- | 505.14 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 64,754.12 | 57,875.37 | 51,857.14 | 56,502.57 | |
| 长期递延收益 | 8,257.64 | 8,490.63 | 8,671.79 | 8,873.81 | |
| 其他非流动负债 | 31,832.53 | 18,790.09 | 22,578.29 | 28,484.42 | |
| 非流动负债合计 | 1,687,297.32 | 1,563,390.62 | 1,828,311.10 | 1,623,934.77 | |
| 负债合计 | 3,199,527.83 | 2,858,782.03 | 3,031,653.97 | 2,770,214.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 354,405.55 | 272,619.66 | 272,619.66 | 272,619.66 | |
| 资本公积 | 853,619.55 | 410,780.68 | 416,482.72 | 417,028.27 | |
| 减：库存股 | 23,061.87 | 23,061.87 | 40,229.03 | 40,229.03 | |
| 其他综合收益 | 83,278.30 | 93,270.81 | 75,631.82 | 87,872.21 | |
| 专项储备 | 6,757.63 | 7,764.64 | 7,719.47 | 8,062.60 | |
| 盈余公积 | 289,489.09 | 289,489.09 | 289,489.09 | 289,489.09 | |
| 一般风险准备 | 7,603.95 | 7,603.95 | 7,603.95 | 7,603.95 | |
| 未分配利润 | 747,357.70 | 801,403.78 | 793,461.03 | 792,312.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,319,449.91 | 1,859,870.74 | 1,822,778.72 | 1,834,759.39 | |
| 少数股东权益 | 293,984.78 | 316,980.42 | 318,566.19 | 316,463.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,613,434.68 | 2,176,851.16 | 2,141,344.91 | 2,151,222.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,812,962.51 | 5,035,633.19 | 5,172,998.89 | 4,921,437.20 | |
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