广州发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广州发展(600098) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,529,742.11678,901.573,348,796.602,408,244.801,467,447.17
收到的税费返还788.56150.90496.911,205.89355.61
收到的其他与经营活动有关的现金9,329.557,068.6929,467.1411,423.968,502.97
经营活动现金流入小计1,536,106.15691,481.213,407,651.102,437,680.961,484,594.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,365,085.79644,892.012,761,497.371,997,394.051,234,075.22
支付给职工以及为职工支付的现金70,111.8647,627.28121,717.2791,428.5865,380.60
支付的各项税费33,251.0218,154.2888,935.0262,498.2342,467.68
支付的其他与经营活动有关的现金10,404.287,964.1463,682.8227,318.7215,557.87
经营活动现金流出小计1,466,748.84706,438.373,044,027.792,182,467.291,357,932.47
经营活动产生的现金流量净额69,357.30-14,957.16363,623.31255,213.67126,661.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,301.6864.875,439.883,054.022,521.81
取得投资收益所收到的现金15,742.99399.6826,579.9825,281.8210,559.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.2596.54591.841,089.871,093.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,651.524,567.2186,636.825,950.215,372.10
投资活动现金流入小计28,819.435,128.29119,248.5335,375.9219,546.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,026.2731,390.37246,351.9495,225.4361,263.51
投资所支付的现金48,000.003,676.9551,276.46127,701.65114,785.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,565.1219,794.51163,294.66----
支付的其他与投资活动有关的现金5,126.832,722.908,515.122,940.012,848.89
投资活动现金流出小计147,718.2257,584.73469,438.17225,867.09178,898.33
投资活动产生的现金流量净额-118,898.79-52,456.44-350,189.64-190,491.17-159,351.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,305.004,305.004,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,305.004,305.004,200.00
取得借款收到的现金206,121.50134,396.31932,239.80428,983.63315,326.35
发行债券收到的现金150,000.00----350,000.00250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----2,332.32----
筹资活动现金流入小计356,121.50134,396.31938,877.11783,288.63569,526.35
偿还债务支付的现金439,816.57180,508.06913,445.67764,569.27631,552.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,715.636,652.3895,545.3994,291.9363,227.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润406.52--5,572.69----
支付其他与筹资活动有关的现金19,508.3419,072.2548,013.786,802.02609.13
筹资活动现金流出小计500,040.54206,232.691,057,004.84865,663.22695,389.26
筹资活动产生的现金流量净额-143,919.04-71,836.38-118,127.73-82,374.59-125,862.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.514.6729.2820.297.41
五、现金及现金等价物净增加额-193,457.01-139,245.31-104,664.77-17,631.81-158,545.43
加:期初现金及现金等价物余额435,882.23435,882.23540,547.01540,547.01540,547.01
六、期末现金及现金等价物余额242,425.22296,636.92435,882.23522,915.20382,001.58
附注
净利润59,554.61--96,145.58--49,851.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-310.25--8,036.74--114.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧58,215.12--112,831.92--59,646.73
无形资产摊销4,671.70--4,341.06--2,261.48
长期待摊费用摊销728.13--913.06--686.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36.36---45.32--5,336.56
固定资产报废损失----338.84----
公允价值变动损失41.51---3,400.41---203.14
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用29,851.91--64,660.18--33,352.11
投资损失-26,151.21---30,466.73---27,545.82
递延所得税资产减少-1,079.21---950.74---3,547.32
递延所得税负债增加1,215.05--3,167.60--2,832.71
存货的减少-29,241.75---55,163.25--1,906.55
经营性应收项目的减少-4,305.28---46,624.86---61,707.55
经营性应付项目的增加-23,796.67--209,839.65--63,677.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额69,357.30--363,623.31--126,661.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额242,425.22--435,882.23--382,001.58
现金的期初余额435,882.23--540,547.01--540,547.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-193,457.01---104,664.77---158,545.43
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