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| 广州发展(600098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,591,099.98 | 4,190,548.01 | 2,448,774.79 | 1,022,748.05 | |
| 收到的税费返还 | 75,298.19 | 70,809.55 | 68,564.89 | 4,834.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,657.38 | 67,432.43 | 45,830.54 | 12,327.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,751,703.47 | 4,311,472.45 | 2,544,923.13 | 1,038,835.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,026,988.33 | 3,733,215.94 | 2,302,827.30 | 982,107.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,186.93 | 121,298.23 | 90,209.58 | 61,170.84 | |
| 支付的各项税费 | 110,470.84 | 67,482.36 | 44,585.46 | 25,312.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,197.15 | 53,892.64 | 23,071.86 | 16,944.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,377,697.50 | 3,978,893.86 | 2,453,409.18 | 1,080,428.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 374,005.97 | 332,578.59 | 91,513.95 | -41,593.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 342,405.48 | 74,839.11 | 24,539.21 | 24,539.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,666.22 | 37,277.31 | 4,608.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.66 | 5.93 | 0.22 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,964.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,007.26 | 3,893.61 | 3,369.49 | 2,285.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 386,306.63 | 124,980.43 | 32,517.90 | 26,824.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 468,598.70 | 254,924.32 | 160,256.72 | 62,897.60 | |
| 投资所支付的现金 | 349,775.53 | 94,490.27 | 52,234.13 | 28,070.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44,749.82 | 33,450.36 | 15,334.71 | 11,273.70 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,864.42 | 3,413.24 | 3,684.58 | 2,115.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 924,988.46 | 386,278.18 | 231,510.15 | 104,357.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -538,681.83 | -261,297.76 | -198,992.24 | -77,532.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,350.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,350.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,511,507.84 | 709,406.58 | 523,475.54 | 199,777.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 550,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,870.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,524,727.84 | 1,260,906.58 | 724,975.54 | 199,777.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,350,924.34 | 1,333,754.50 | 842,893.76 | 292,479.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,306.12 | 116,694.48 | 94,553.65 | 10,058.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,658.61 | 7,551.01 | 7,551.01 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,492.06 | 1,754.51 | 811.61 | 607.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,608,722.52 | 1,452,203.49 | 938,259.03 | 303,145.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,994.68 | -191,296.91 | -213,283.49 | -103,367.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,023.20 | 1,816.30 | 1,075.00 | -3.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -247,647.34 | -118,199.78 | -319,686.77 | -222,497.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 941,040.54 | 917,754.66 | 917,754.66 | 917,754.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 693,393.19 | 799,554.88 | 598,067.89 | 695,257.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 117,097.36 | -- | 60,129.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.92 | -- | 933.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 138,198.43 | -- | 72,442.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,390.57 | -- | 5,621.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,366.09 | -- | 1,167.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -167.50 | -- | 61.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 107.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,105.99 | -- | -27.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78,321.14 | -- | 40,756.47 | -- | |
| 投资损失 | -17,606.81 | -- | -22,168.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,545.97 | -- | -3,100.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -764.74 | -- | -830.13 | -- | |
| 存货的减少 | 24,226.52 | -- | -96,391.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,803.07 | -- | -14,971.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,239.21 | -- | 44,712.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 374,005.97 | -- | 91,513.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 693,393.19 | -- | 598,067.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 941,040.54 | -- | 917,754.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -247,647.34 | -- | -319,686.77 | -- | |
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