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| 广州发展(600098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,822,623.55 | 1,999,647.90 | 1,166,266.80 | 539,348.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,059.42 | 860.20 | 111.96 | 2.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,403.70 | 10,288.97 | 7,087.53 | 6,035.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,879,834.97 | 2,043,260.59 | 1,202,547.53 | 567,080.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,347,302.95 | 1,691,512.59 | 990,351.47 | 443,139.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,794.34 | 87,117.56 | 62,764.34 | 38,427.19 | |
| 支付的各项税费 | 120,484.20 | 83,088.80 | 54,684.65 | 30,740.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,140.22 | 32,160.68 | 17,651.96 | 10,131.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,644,012.86 | 1,917,482.30 | 1,135,955.92 | 527,934.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,822.11 | 125,778.29 | 66,591.61 | 39,146.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 9,998.70 | 9,998.70 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,692.77 | 29,571.22 | 13,346.78 | 62.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,123.87 | 8.88 | 2.62 | 1.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,703.81 | 349.57 | 172.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,520.45 | 39,928.37 | 23,520.70 | 63.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,339.56 | 40,846.28 | 28,588.80 | 20,325.41 | |
| 投资所支付的现金 | 28,344.00 | 54,247.71 | 54,247.71 | 19,496.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,670.24 | 2,303.24 | 626.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,353.79 | 97,397.23 | 83,462.83 | 39,821.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,833.34 | -57,468.86 | -59,942.13 | -39,757.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,101,853.54 | 661,853.54 | 656,853.54 | 624,414.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 390,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,102,343.54 | 1,052,343.54 | 806,853.54 | 624,414.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 896,472.84 | 799,212.63 | 798,311.08 | 715,337.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,848.95 | 86,032.56 | 61,559.18 | 11,897.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,714.64 | -- | -- | 5,442.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,949.27 | 230.18 | 192.16 | 25.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,025,271.06 | 885,475.37 | 860,062.41 | 727,259.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,072.48 | 166,868.17 | -53,208.87 | -102,844.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.49 | -55.24 | -29.65 | -4.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 229,960.76 | 235,122.36 | -46,589.05 | -103,461.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 404,396.73 | 404,396.73 | 404,396.73 | 404,396.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 634,357.49 | 639,519.09 | 357,807.69 | 300,935.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 89,415.17 | -- | 38,645.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,804.32 | -- | -7.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,728.84 | -- | 56,452.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,030.06 | -- | 1,713.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 910.18 | -- | 444.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,429.08 | -- | 78.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 452.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 260.59 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58,047.64 | -- | 26,447.54 | -- | |
| 投资损失 | -6,547.97 | -- | -11,643.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9,450.98 | -- | -569.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,431.56 | -- | -75.00 | -- | |
| 存货的减少 | 12,361.56 | -- | -486.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,288.82 | -- | -32,647.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,805.71 | -- | -11,759.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 235,822.11 | -- | 66,591.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 634,357.49 | -- | 357,807.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 404,396.73 | -- | 404,396.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 229,960.76 | -- | -46,589.05 | -- | |
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