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| 广州发展(600098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,170,009.16 | 1,527,225.02 | 959,566.54 | 520,914.22 | |
| 收到的税费返还 | 868.59 | 611.27 | 447.58 | 212.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,796.14 | 20,442.89 | 17,076.66 | 5,928.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,199,673.90 | 1,548,279.19 | 977,090.77 | 527,054.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,583,465.16 | 1,052,257.45 | 627,005.59 | 328,980.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,575.33 | 75,911.70 | 55,794.91 | 33,788.77 | |
| 支付的各项税费 | 162,937.33 | 124,300.42 | 86,555.90 | 38,840.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,778.56 | 34,500.47 | 19,753.67 | 13,217.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,880,756.39 | 1,286,970.04 | 789,110.06 | 414,827.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,917.51 | 261,309.15 | 187,980.71 | 112,227.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,855.86 | 47,855.86 | 35,486.62 | 18,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,568.33 | 43,017.20 | 29,235.93 | 520.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.01 | 45.47 | 36.89 | 12.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,497.20 | 90,918.53 | 64,759.45 | 18,533.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,067.90 | 76,579.34 | 58,361.36 | 33,872.51 | |
| 投资所支付的现金 | 94,722.10 | 64,722.10 | 43,366.76 | 11,991.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,757.77 | -- | -- | 507.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,547.78 | 141,301.44 | 101,728.12 | 46,371.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,050.58 | -50,382.91 | -36,968.67 | -27,838.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,739.18 | 97,090.02 | 45,905.32 | 7,053.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,380.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,119.18 | 97,090.02 | 45,905.32 | 7,053.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,437.09 | 167,835.59 | 78,853.24 | 35,693.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148,976.39 | 135,648.91 | 32,673.23 | 11,011.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,269.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 438.24 | 184.79 | 120.00 | 45.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 397,851.72 | 303,669.29 | 111,646.46 | 46,749.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,732.54 | -206,579.27 | -65,741.14 | -39,696.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.62 | 3.15 | 1.03 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,154.02 | 4,350.12 | 85,271.93 | 44,692.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 421,719.51 | 421,719.51 | 421,719.51 | 421,719.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 465,873.53 | 426,069.63 | 506,991.44 | 466,412.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,819.04 | -- | 79,076.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,581.51 | -- | -10.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,255.14 | -- | 52,890.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,454.37 | -- | 1,167.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,318.73 | -- | 435.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,968.95 | -- | 88.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62,140.09 | -- | 31,643.86 | -- | |
| 投资损失 | -51,988.00 | -- | -17,980.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 994.23 | -- | 935.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 157.35 | -- | -75.00 | -- | |
| 存货的减少 | -866.93 | -- | 22,865.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,638.74 | -- | -10,860.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 104,721.77 | -- | 27,804.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 318,917.51 | -- | 187,980.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 465,873.53 | -- | 506,991.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 421,719.51 | -- | 421,719.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,154.02 | -- | 85,271.93 | -- | |
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