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| 广州发展(600098) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,543,166.95 | 2,587,183.23 | 1,529,742.11 | 678,901.57 | |
| 收到的税费返还 | 7,058.16 | 2,042.95 | 788.56 | 150.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,421.83 | 11,859.94 | 9,329.55 | 7,068.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,546,330.16 | 2,599,445.22 | 1,536,106.15 | 691,481.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,063,297.40 | 2,191,192.81 | 1,365,085.79 | 644,892.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,333.75 | 97,177.91 | 70,111.86 | 47,627.28 | |
| 支付的各项税费 | 78,949.71 | 53,508.69 | 33,251.02 | 18,154.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,279.67 | 30,793.02 | 10,404.28 | 7,964.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,317,913.46 | 2,365,728.39 | 1,466,748.84 | 706,438.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,416.70 | 233,716.83 | 69,357.30 | -14,957.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,627.64 | 21,301.68 | 2,301.68 | 64.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,858.81 | 38,031.84 | 15,742.99 | 399.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.63 | 126.56 | 123.25 | 96.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,275.63 | 11,194.10 | 10,651.52 | 4,567.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,888.71 | 70,654.18 | 28,819.43 | 5,128.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,446.60 | 128,650.39 | 66,026.27 | 31,390.37 | |
| 投资所支付的现金 | 147,244.56 | 98,300.00 | 48,000.00 | 3,676.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,727.06 | 31,727.06 | 28,565.12 | 19,794.51 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,163.90 | 5,801.98 | 5,126.83 | 2,722.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 393,582.12 | 264,479.43 | 147,718.22 | 57,584.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296,693.40 | -193,825.25 | -118,898.79 | -52,456.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,796.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,796.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 611,195.61 | 335,834.38 | 206,121.50 | 134,396.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,105.67 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 628,097.28 | 485,834.38 | 356,121.50 | 134,396.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 588,736.02 | 543,189.61 | 439,816.57 | 180,508.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,155.28 | 89,682.03 | 40,715.63 | 6,652.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,565.93 | 9,475.18 | 406.52 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,993.34 | 20,076.15 | 19,508.34 | 19,072.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 726,884.65 | 652,947.79 | 500,040.54 | 206,232.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,787.37 | -167,113.41 | -143,919.04 | -71,836.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.80 | -48.06 | 3.51 | 4.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,268.88 | -127,269.89 | -193,457.01 | -139,245.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 435,882.23 | 435,882.23 | 435,882.23 | 435,882.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,613.36 | 308,612.34 | 242,425.22 | 296,636.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,227.91 | -- | 59,554.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,928.14 | -- | -310.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,697.51 | -- | 58,215.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,334.17 | -- | 4,671.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,804.62 | -- | 728.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.26 | -- | -36.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,588.88 | -- | 41.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,068.50 | -- | 29,851.91 | -- | |
| 投资损失 | -54,495.14 | -- | -26,151.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -418.46 | -- | -1,079.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,492.72 | -- | 1,215.05 | -- | |
| 存货的减少 | -27,448.36 | -- | -29,241.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,630.05 | -- | -4,305.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,616.29 | -- | -23,796.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 228,416.70 | -- | 69,357.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 268,613.36 | -- | 242,425.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 435,882.23 | -- | 435,882.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -167,268.88 | -- | -193,457.01 | -- | |
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