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| 广州发展(600098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,949,163.75 | 2,119,699.25 | 1,354,276.06 | 665,386.17 | |
| 收到的税费返还 | 3,292.68 | 1,081.39 | 584.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,682.43 | 10,074.98 | 8,324.60 | 6,393.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,000,416.82 | 2,143,571.82 | 1,371,749.89 | 681,609.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,573,567.28 | 1,822,611.31 | 1,198,533.02 | 597,846.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,930.81 | 85,923.39 | 63,003.53 | 38,848.55 | |
| 支付的各项税费 | 99,509.04 | 77,212.98 | 52,331.06 | 31,290.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,108.29 | 30,081.00 | 15,079.56 | 7,285.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,831,990.43 | 2,011,501.96 | 1,328,240.44 | 667,810.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,426.39 | 132,069.86 | 43,509.45 | 13,798.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,516.00 | 5,272.55 | 5,272.55 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,153.77 | 24,554.29 | 17,211.96 | 3.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,852.27 | 1,840.39 | 495.14 | 71.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,787.77 | 4,159.55 | 4,094.14 | 2,396.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,309.81 | 35,826.78 | 27,073.79 | 2,472.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,346.43 | 48,155.64 | 40,757.41 | 11,781.35 | |
| 投资所支付的现金 | 109,487.41 | 43,325.66 | 12,654.97 | 16,543.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,810.91 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,653.93 | 4,049.07 | 3,953.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 229,298.68 | 95,530.37 | 57,365.66 | 28,324.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,988.87 | -59,703.59 | -30,291.87 | -25,852.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 667,927.22 | 505,365.43 | 402,740.55 | 255,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 204.16 | -- | -- | 0.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 668,670.38 | 505,904.43 | 403,279.55 | 255,500.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 642,231.37 | 515,299.41 | 364,417.35 | 335,451.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,320.02 | 87,702.94 | 34,259.02 | 8,273.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,266.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 393.78 | 452.47 | 209.38 | 14.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 745,945.16 | 603,454.82 | 398,885.76 | 343,739.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,274.79 | -97,550.39 | 4,393.79 | -88,238.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.78 | 30.81 | 7.79 | -13.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,810.49 | -25,153.31 | 17,619.16 | -100,305.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 634,357.49 | 634,357.49 | 634,357.49 | 634,357.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 540,547.01 | 609,204.18 | 651,976.65 | 534,051.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,396.84 | -- | 49,195.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,740.18 | -- | -35.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102,636.17 | -- | 50,646.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,968.94 | -- | 1,870.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,237.18 | -- | 499.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -336.43 | -- | -1.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7,057.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -296.26 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65,144.44 | -- | 32,631.67 | -- | |
| 投资损失 | -20,074.97 | -- | -14,669.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,962.90 | -- | -1,039.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 977.34 | -- | 1,134.59 | -- | |
| 存货的减少 | 1,007.21 | -- | -14,546.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,708.10 | -- | -26,557.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,360.45 | -- | -35,617.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,426.39 | -- | 43,509.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 540,547.01 | -- | 651,976.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 634,357.49 | -- | 634,357.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,810.49 | -- | 17,619.16 | -- | |
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