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| 广州发展(600098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,468,344.01 | 1,721,678.44 | 1,116,737.75 | 539,764.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,178.50 | 2,050.89 | 531.18 | 63.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,633.06 | 11,322.08 | 7,927.78 | 5,015.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,553,290.52 | 1,735,951.92 | 1,125,196.70 | 544,844.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,968,204.69 | 1,367,365.19 | 931,214.45 | 451,157.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,250.71 | 86,595.83 | 63,211.46 | 39,635.04 | |
| 支付的各项税费 | 151,325.31 | 98,275.71 | 65,098.66 | 30,771.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,327.68 | 38,926.98 | 24,734.62 | 16,453.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,305,772.99 | 1,591,163.77 | 1,084,259.18 | 538,017.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,517.53 | 144,788.15 | 40,937.52 | 6,826.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,501.28 | 10,501.55 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45,232.22 | 45,210.59 | 32,490.65 | 214.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.00 | 138.00 | 138.00 | 124.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,297.81 | 2,474.79 | 1,369.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,680.03 | 58,324.66 | 44,499.83 | 10,838.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,621.48 | 44,436.07 | 29,188.25 | 10,107.55 | |
| 投资所支付的现金 | 215,195.00 | 215,695.00 | 315,695.00 | 88,745.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,811.23 | 5,811.23 | 5,811.23 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,157.16 | 2,626.60 | 983.35 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,784.87 | 268,568.90 | 351,677.82 | 98,852.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239,104.84 | -210,244.25 | -307,178.00 | -88,013.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 936,983.52 | 808,791.18 | 649,005.15 | 211,763.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 937,963.52 | 809,281.18 | 649,005.15 | 211,763.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 846,813.54 | 636,715.67 | 388,112.17 | 142,738.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,137.00 | 138,953.22 | 79,826.83 | 8,205.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61,451.94 | 51,356.38 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,929.37 | 544.69 | 476.78 | 460.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,007,879.91 | 776,213.58 | 468,415.79 | 151,403.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,916.39 | 33,067.60 | 180,589.37 | 60,360.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.90 | 1.76 | 1.39 | -0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,476.80 | -32,386.73 | -85,649.72 | -20,827.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 465,873.53 | 465,873.53 | 465,873.53 | 465,873.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 404,396.73 | 433,486.80 | 380,223.82 | 445,046.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 101,179.35 | -- | 69,221.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,924.98 | -- | 6,406.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111,198.83 | -- | 55,053.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,535.46 | -- | 1,960.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 827.88 | -- | 368.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.70 | -- | 39.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56,562.06 | -- | 28,787.39 | -- | |
| 投资损失 | -28,247.98 | -- | -23,823.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.66 | -- | 459.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 172.34 | -- | -50.00 | -- | |
| 存货的减少 | -50,957.92 | -- | -9,010.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 92,571.00 | -- | 69,663.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -77,180.53 | -- | -158,132.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 247,517.53 | -- | 40,937.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 404,396.73 | -- | 380,223.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 465,873.53 | -- | 465,873.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,476.80 | -- | -85,649.72 | -- | |
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