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| 广州发展(600098) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,416,128.02 | 3,672,946.16 | 2,381,220.88 | 1,083,757.26 | |
| 收到的税费返还 | 18,683.24 | 15,099.18 | 14,717.43 | 4,334.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,414.51 | 53,482.06 | 35,982.86 | 15,136.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,513,716.24 | 3,744,438.23 | 2,433,931.33 | 1,105,661.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,844,238.02 | 3,205,964.39 | 2,114,356.35 | 939,316.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,725.63 | 125,242.95 | 86,168.06 | 53,730.20 | |
| 支付的各项税费 | 135,318.61 | 97,277.52 | 64,095.01 | 31,742.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,162.83 | 50,454.96 | 30,274.35 | 16,461.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,227,412.59 | 3,472,980.29 | 2,287,386.01 | 1,032,248.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,303.65 | 271,457.95 | 146,545.33 | 73,412.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,642.85 | 224,515.23 | 158,255.71 | 89,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38,286.41 | 37,244.80 | 4,468.99 | 1,244.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.86 | 15.45 | 6.01 | 3.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,534.70 | 516.25 | 697.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,959.12 | 263,310.19 | 163,246.96 | 90,944.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 431,690.37 | 290,645.31 | 189,509.03 | 107,201.12 | |
| 投资所支付的现金 | 241,536.55 | 324,216.11 | 224,326.56 | 139,117.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,361.50 | 56,465.26 | 43,830.07 | 43,319.15 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,039.45 | 607.48 | 63.60 | 230.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 749,627.87 | 671,934.17 | 457,729.26 | 289,868.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -651,668.75 | -408,623.98 | -294,482.30 | -198,923.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,430.00 | 38,202.00 | 5,202.00 | 315.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,430.00 | 38,202.00 | 5,202.00 | 315.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,542,589.63 | 1,232,321.43 | 961,242.90 | 385,544.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,582.21 | 9,492.21 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,601,601.84 | 1,280,015.64 | 966,444.90 | 385,860.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,099,437.37 | 972,876.44 | 706,844.01 | 301,701.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175,678.94 | 158,374.01 | 128,727.68 | 25,849.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,005.59 | 14,002.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,858.76 | 1,103.15 | 1,026.22 | 504.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,317,975.07 | 1,132,353.59 | 836,597.91 | 328,056.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 283,626.77 | 147,662.05 | 129,846.99 | 57,803.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,624.60 | 2,340.27 | 3,035.97 | -653.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,113.73 | 12,836.29 | -15,054.01 | -68,361.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 693,393.19 | 693,393.19 | 693,393.19 | 693,393.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 613,279.47 | 706,229.48 | 678,339.18 | 625,032.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 186,515.47 | -- | 116,264.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,423.87 | -- | 2,348.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162,735.72 | -- | 84,582.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,445.31 | -- | 5,395.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,909.74 | -- | 1,615.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.27 | -- | 53.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,588.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 936.83 | -- | -268.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82,742.94 | -- | 37,277.95 | -- | |
| 投资损失 | -11,135.05 | -- | -25,279.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,730.75 | -- | 1,376.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,997.29 | -- | -1,367.99 | -- | |
| 存货的减少 | -19,928.82 | -- | -32,608.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,247.34 | -- | -63,446.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -123,857.68 | -- | 4,975.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 286,303.65 | -- | 146,545.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 613,279.47 | -- | 678,339.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 693,393.19 | -- | 693,393.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,113.73 | -- | -15,054.01 | -- | |
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