- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广州发展(600098) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,226,769.61 | 1,636,122.65 | 1,005,079.63 | 467,185.36 | |
收到的税费返还 | 1,470.22 | 378.82 | 12.05 | 1,034.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,911.22 | 15,472.84 | 10,112.23 | 8,959.90 | |
经营活动现金流入小计 | 2,251,151.05 | 1,651,974.31 | 1,015,203.91 | 477,179.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,649,793.19 | 1,179,550.08 | 729,162.48 | 301,347.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,864.80 | 76,208.96 | 53,807.15 | 34,479.69 | |
支付的各项税费 | 140,264.77 | 99,543.20 | 59,219.17 | 24,990.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,634.05 | 33,051.75 | 22,402.67 | 10,861.22 | |
经营活动现金流出小计 | 1,927,556.81 | 1,388,353.99 | 864,591.47 | 371,679.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 323,594.24 | 263,620.32 | 150,612.44 | 105,500.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,959.51 | 20,000.76 | 20,000.76 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 36,067.44 | 32,913.99 | 31,810.43 | 609.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.68 | 20.79 | 20.29 | 5.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 530.15 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 99.20 | |
投资活动现金流入小计 | 76,592.78 | 52,935.54 | 51,831.47 | 10,714.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,407.71 | 72,810.81 | 46,268.76 | 27,086.14 | |
投资所支付的现金 | 20,060.00 | 13,328.10 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,160.13 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 248.31 | 589.50 | 347.63 | 555.79 | |
投资活动现金流出小计 | 126,876.15 | 86,728.41 | 56,616.39 | 37,641.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,283.37 | -33,792.87 | -4,784.91 | -26,927.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,375.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,375.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 78,423.05 | 71,754.27 | 54,501.86 | 19,252.84 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 81,798.05 | 74,129.27 | 56,876.86 | 19,252.84 | |
偿还债务支付的现金 | 239,368.26 | 197,399.13 | 137,503.83 | 123,513.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150,394.90 | 132,718.72 | 111,781.83 | 12,641.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,295.20 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,897.73 | 8,170.71 | 8,142.19 | 19.06 | |
筹资活动现金流出小计 | 406,660.90 | 338,288.55 | 257,427.85 | 136,174.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -324,862.85 | -264,159.28 | -200,550.99 | -116,921.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,548.00 | -34,331.82 | -54,723.46 | -38,348.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 473,267.51 | 473,267.51 | 469,114.86 | 469,114.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 421,719.51 | 438,935.69 | 414,391.41 | 430,766.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 170,666.10 | -- | 86,062.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,289.35 | -- | -129.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 101,011.65 | -- | 49,429.58 | -- | |
无形资产摊销 | 2,087.95 | -- | 1,015.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 796.41 | -- | 392.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 640.34 | -- | 10.05 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 70,614.58 | -- | 34,716.83 | -- | |
投资损失 | -58,638.74 | -- | -30,251.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,214.31 | -- | 1,140.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | 94.88 | -- | -75.00 | -- | |
存货的减少 | -44,674.00 | -- | -34,365.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 22,041.88 | -- | -14,123.47 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 57,878.13 | -- | 56,789.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 323,594.24 | -- | 150,612.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 421,719.51 | -- | 414,391.41 | -- | |
现金的期初余额 | 473,267.51 | -- | 469,114.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -51,548.00 | -- | -54,723.46 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |