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| 广州发展(600098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 446,049.51 | 455,155.69 | 430,611.41 | 446,986.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 24,792.05 | 39,397.91 | 23,456.09 | 27,288.76 | |
| 应收账款 | 122,542.70 | 154,906.06 | 146,674.30 | 109,054.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,661.81 | 16,615.72 | 12,229.35 | 17,983.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 711.26 | 711.26 | 2,596.82 | -- | |
| 其他应收款 | 4,778.15 | 7,021.19 | 7,532.83 | 7,077.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 125,793.98 | 120,460.03 | 115,485.92 | 100,277.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,105.43 | -- | 257.55 | -- | |
| 流动资产合计 | 743,434.90 | 794,267.86 | 738,844.25 | 708,667.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32,954.64 | 50,339.11 | 16,228.61 | 17,052.04 | |
| 持有至到期投资 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 28,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 671,465.50 | 657,721.32 | 678,953.33 | 686,230.34 | |
| 投资性房地产 | 48,637.92 | 48,438.67 | 48,825.16 | 49,211.65 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 116,072.37 | 134,566.38 | 127,129.25 | 179,878.40 | |
| 工程物资 | 2,799.38 | 273.61 | 117.41 | 140.24 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,647,500.89 | 1,635,079.51 | 1,643,642.56 | 1,593,816.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,563.01 | 55,622.57 | 53,450.21 | 53,485.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 501.71 | 501.71 | 501.71 | 501.71 | |
| 长期待摊费用 | 4,231.34 | 3,810.88 | 3,827.37 | 3,928.23 | |
| 递延所得税资产 | 26,656.62 | 14,387.94 | 14,425.29 | 12,011.76 | |
| 其他非流动资产 | 10,097.33 | 8,156.00 | 8,156.00 | 8,156.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,634,480.70 | 2,626,897.70 | 2,613,256.89 | 2,632,412.91 | |
| 资产总计 | 3,377,915.60 | 3,421,165.56 | 3,352,101.14 | 3,341,080.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,776.12 | 42,776.12 | 56,776.12 | 29,276.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 13,282.68 | 13,282.68 | -- | |
| 应付账款 | 263,224.30 | 301,973.45 | 259,385.78 | 271,313.90 | |
| 预收款项 | 41,810.20 | 43,591.93 | 37,800.18 | 43,819.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,262.01 | 22,340.25 | 16,800.23 | 9,867.95 | |
| 应交税费 | 33,722.13 | 39,159.93 | 34,330.85 | 22,249.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10,191.23 | 4,690.58 | 9,634.54 | 15,602.41 | |
| 应付股利 | -- | 6,017.86 | 7,974.39 | 6,000.00 | |
| 其他应付款 | 27,162.67 | 22,200.39 | 20,331.37 | 20,555.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,982.81 | 56,603.03 | 58,103.21 | 36,852.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 544,131.47 | 552,636.22 | 514,419.35 | 455,537.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 656,673.90 | 726,406.66 | 750,517.69 | 777,983.86 | |
| 应付债券 | 385,000.00 | 385,000.00 | 385,000.00 | 385,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 31,336.18 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,015.49 | 5,115.52 | 5,115.52 | 5,198.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,049.28 | 7,841.90 | 7,879.40 | 7,916.90 | |
| 长期递延收益 | 10,348.96 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 10,978.33 | 12,070.32 | 13,172.13 | |
| 非流动负债合计 | 1,096,423.82 | 1,135,342.41 | 1,160,582.92 | 1,189,271.12 | |
| 负债合计 | 1,640,555.28 | 1,687,978.63 | 1,675,002.27 | 1,644,808.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 272,619.66 | 274,222.18 | 274,222.18 | 274,222.18 | |
| 资本公积 | 382,572.72 | 384,580.43 | 381,937.15 | 381,876.31 | |
| 减：库存股 | -- | 7,825.08 | 7,825.08 | -- | |
| 其他综合收益 | 20.69 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,153.07 | 2,013.37 | 2,014.99 | 1,994.82 | |
| 盈余公积 | 264,824.18 | 257,311.06 | 257,030.37 | 257,030.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 467,823.11 | 486,032.74 | 448,808.47 | 445,529.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,390,013.42 | 1,396,334.70 | 1,356,188.08 | 1,360,653.54 | |
| 少数股东权益 | 347,346.90 | 336,852.22 | 320,910.79 | 335,618.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,737,360.31 | 1,733,186.93 | 1,677,098.87 | 1,696,272.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,377,915.60 | 3,421,165.56 | 3,352,101.14 | 3,341,080.49 | |
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