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| 广州发展(600098) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 488,310.39 | 520,902.24 | 641,602.01 | 459,432.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,344.44 | 19,135.64 | 12,726.75 | 26,948.43 | |
| 应收账款 | 108,439.81 | 97,066.16 | 111,419.12 | 111,878.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,274.56 | 40,417.90 | 32,191.91 | 28,711.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 68.21 | -- | 3.62 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,641.16 | -- | |
| 其他应收款 | 10,959.01 | 6,235.19 | 7,838.93 | 5,317.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,592.44 | 77,859.85 | 84,510.80 | 61,289.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 113.41 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 727,102.26 | 761,616.98 | 893,934.30 | 693,577.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,605.45 | 15,795.28 | 16,713.19 | 17,265.17 | |
| 持有至到期投资 | 28,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 624,570.50 | 593,066.11 | 605,811.34 | 490,572.26 | |
| 投资性房地产 | 50,945.42 | 51,300.95 | 51,450.49 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 127,212.94 | 344,533.47 | 281,230.26 | 215,519.58 | |
| 工程物资 | 4,353.65 | 7,088.33 | 4,322.77 | 86.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,623,647.46 | 1,300,093.92 | 1,115,750.65 | 801,026.14 | |
| 固定资产清理 | -- | 403.22 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,841.32 | 42,826.82 | 34,835.71 | 24,497.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 501.71 | 501.71 | 501.71 | 501.71 | |
| 长期待摊费用 | 4,540.82 | 2,072.10 | 1,708.54 | 145.57 | |
| 递延所得税资产 | 12,174.63 | 9,098.95 | 8,005.02 | 5,866.77 | |
| 其他非流动资产 | 5,686.12 | 5,025.32 | 5,025.32 | 5,025.32 | |
| 非流动资产合计 | 2,542,080.02 | 2,399,806.20 | 2,143,354.99 | 1,560,506.69 | |
| 资产总计 | 3,269,182.28 | 3,161,423.18 | 3,037,289.29 | 2,254,084.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 229,594.28 | 263,110.50 | 273,736.91 | 404,277.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 257,629.26 | 173,544.10 | 169,335.89 | 85,795.79 | |
| 预收款项 | 24,424.01 | 22,360.41 | 18,224.35 | 8,665.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,346.77 | 10,259.07 | 7,295.60 | 2,191.26 | |
| 应交税费 | 2,864.63 | 16,216.89 | 5,446.43 | -3,257.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13,705.46 | 8,507.03 | 5,134.88 | 9,583.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | 13,656.30 | -- | |
| 其他应付款 | 27,168.22 | 25,738.07 | 69,442.42 | 6,272.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,413.82 | 51,218.01 | 53,777.43 | 16,189.52 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 590,146.44 | 570,954.08 | 616,050.22 | 529,717.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 819,860.06 | 758,479.68 | 648,124.28 | 493,864.68 | |
| 应付债券 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,350.71 | 5,449.70 | 5,449.70 | -- | |
| 专项应付款 | -- | 100.90 | 100.90 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,854.51 | 7,394.18 | 7,775.43 | 8,156.68 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 19,366.38 | 21,462.37 | 22,481.19 | 9,601.07 | |
| 非流动负债合计 | 1,087,431.66 | 1,027,886.82 | 918,931.51 | 511,622.42 | |
| 负债合计 | 1,677,578.11 | 1,598,840.91 | 1,534,981.73 | 1,041,339.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 274,222.18 | 274,222.18 | 274,222.18 | 205,920.00 | |
| 资本公积 | 381,915.53 | 380,345.23 | 381,185.43 | 200,987.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,519.22 | 1,423.71 | 1,296.77 | -- | |
| 盈余公积 | 254,462.28 | 255,339.84 | 255,339.84 | 228,954.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 368,907.91 | 348,708.01 | 324,665.05 | 289,767.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,281,027.13 | 1,260,038.97 | 1,236,709.26 | 925,630.50 | |
| 少数股东权益 | 310,577.05 | 302,543.30 | 265,598.30 | 287,114.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,591,604.17 | 1,562,582.27 | 1,502,307.57 | 1,212,744.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,269,182.28 | 3,161,423.18 | 3,037,289.29 | 2,254,084.44 | |
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