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| 国金证券(600109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 2,658,859.76 | 3,656,512.94 | 3,988,203.14 | 1,549,360.63 | |
| 其中：客户资金存款 | 1,725,623.10 | 2,269,477.88 | 3,100,627.99 | 1,315,722.96 | |
| 结算备付金 | 505,109.09 | 395,534.59 | 564,450.38 | 240,526.88 | |
| 其中：客户备付金 | 453,781.35 | 339,400.91 | 470,069.46 | 170,593.62 | |
| 融出资金 | 800,081.42 | 602,226.08 | 1,520,732.67 | 848,450.08 | |
| 交易性金融资产 | 596,764.11 | 432,092.68 | 376,466.65 | 425,607.19 | |
| 衍生金融资产 | 93.14 | -- | 6.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 348,031.20 | 360,516.46 | 308,600.30 | 224,508.98 | |
| 应收账款 | 2,935.51 | 3,140.24 | 12,642.81 | 4,845.97 | |
| 应收利息 | 27,787.52 | 26,409.60 | 21,932.62 | 17,444.55 | |
| 存出保证金 | 86,627.40 | 379,954.32 | 70,148.53 | 65,873.98 | |
| 可供出售金融资产 | 468,507.94 | 148,320.65 | 130,530.93 | 117,266.78 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 75,019.99 | 74,333.14 | 28,338.88 | 25,360.13 | |
| 固定资产 | 12,649.60 | 11,377.43 | 9,835.41 | 7,317.86 | |
| 无形资产 | 4,510.66 | 3,676.72 | 3,808.06 | 3,860.50 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,347.99 | 10,347.99 | 10,347.99 | 10,347.99 | |
| 递延所得税资产 | 23,434.85 | 9,049.33 | 9,274.49 | 8,823.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 14,425.09 | 38,818.27 | 79,242.57 | 27,177.01 | |
| 资产总计 | 5,635,185.26 | 6,152,310.44 | 7,134,562.25 | 3,576,772.50 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,943.05 | 27,015.02 | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | -- | 160,741.00 | 272,017.00 | 112,996.00 | |
| 拆入资金 | -- | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 301,185.72 | 317,732.60 | 214,994.00 | 105,013.33 | |
| 衍生金融负债 | -- | 35.30 | 312.88 | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 672,175.00 | 727,640.00 | 928,825.00 | 602,064.61 | |
| 代理买卖证券款 | 2,242,812.02 | 2,642,041.01 | 3,581,155.22 | 1,527,787.83 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 应付职工薪酬 | 190,556.99 | 128,604.96 | 109,604.30 | 54,361.96 | |
| 应交税费 | 56,447.02 | 45,765.43 | 40,231.85 | 31,192.56 | |
| 应付账款 | 45,805.34 | 23,409.85 | 226,168.86 | 15,847.12 | |
| 应付利息 | 15,824.10 | 13,247.74 | 7,816.61 | 2,380.41 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 446,000.00 | 446,000.00 | 146,000.00 | 36,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,528.89 | 7,029.69 | 9,830.67 | 5,612.96 | |
| 预计负债 | 5.29 | -- | -- | -- | |
| 其他负债 | 9,319.10 | 16,169.31 | 15,995.59 | 11,857.90 | |
| 负债合计 | 3,983,659.47 | 4,548,416.89 | 5,569,895.03 | 2,542,129.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 302,435.93 | 302,435.93 | 302,435.93 | 283,685.93 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 784,179.44 | 784,179.44 | 784,179.44 | 360,765.65 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,335.87 | 17,889.61 | 24,882.74 | 13,739.70 | |
| 盈余公积金金 | 65,491.34 | 42,661.38 | 42,661.38 | 42,661.38 | |
| 未分配利润 | 370,039.05 | 370,924.90 | 325,894.78 | 249,175.32 | |
| 一般风险准备 | 129,046.64 | 83,386.73 | 83,386.73 | 83,386.73 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,647,856.53 | 1,601,477.99 | 1,563,441.00 | 1,033,414.71 | |
| 少数股东权益 | 3,669.25 | 2,415.56 | 1,226.23 | 1,228.09 | |
| 所有者权益合计 | 1,651,525.79 | 1,603,893.55 | 1,564,667.23 | 1,034,642.80 | |
| 负债及股东权益总计 | 5,635,185.26 | 6,152,310.44 | 7,134,562.25 | 3,576,772.50 | |
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